[Bears]: Ủy ban Hội đồng Thành phố Medford của toàn bộ ngày 23 tháng 4 năm 2024 được gọi là mệnh lệnh. Ông Thư ký, vui lòng gọi điểm danh.
[Hurtubise]: Ủy viên hội đồng Callahan?
[Callahan]: Hiện tại
[Hurtubise]: Phó Tổng thống Collins?
[Collins]: Hiện tại
[Hurtubise]: Ủy viên hội đồng Lazarus?
[Lazzaro]: Hiện tại
[Hurtubise]: Ủy viên hội đồng Leming?
[Leming]: Hiện tại
[Hurtubise]: Ủy viên Hội đồng Scarpelli?
[Scarpelli]: Hiện tại
[Hurtubise]: Tổng thống Bears?
[Bears]: Hiện tại 6 người có mặt, 1 người vắng mặt. Cuộc họp được triệu tập để đặt hàng. Sẽ có một cuộc họp tại Hội đồng Thành phố Medford, Ủy ban Toàn thể, 6 giờ chiều. tại Phòng Hội đồng Thành phố, tầng hai, Tòa thị chính Medford, 85 George B. Hassett Drive, Medford, MA và qua Zoom. Mục đích của cuộc họp này là thảo luận về tài liệu 24-045, quy trình ngân sách hàng năm cho năm tài chính 25. Đây là cuộc họp ngân sách sơ bộ. Và tối nay đây là cuộc họp ngân sách sơ bộ thứ hai của quy trình ngân sách năm tài khóa 25. Thị trưởng đã thông báo các bài thuyết trình sau đây sẽ diễn ra ở các phòng ban sau đây sẽ có mặt. Chúng ta sẽ có bài thuyết trình của giám đốc tài chính Bob Dickinson về ngân sách. như hiện tại, đây là những dòng hàng đầu của ngân sách, và chúng ta cũng sẽ nghe từ bộ phận lập pháp, đó là hội đồng thành phố, thư ký thành phố và bộ tài chính. Vì vậy tất cả chúng ta đều ở đây và tất cả chúng ta đều có mặt. Vì vậy, tôi sẽ chuyển nó cho chánh văn phòng và giám đốc tài chính, Nina Nazarian và Bob Dickinson, để cho chúng tôi cái nhìn đầu tiên về ngân sách tài chính 25 của chúng tôi, cũng như bản cập nhật tài chính.
[Dickinson]: Mọi người có thể nghe thấy tôi không? Tôi có một tiếng vang. Xin chào. Tôi có cái này trước bạn. Đây rõ ràng là trang một, phần giới thiệu chương trình nghị sự. Đây là những gì chúng ta sẽ trải qua tối nay. Hiện tại chuyện gì đang xảy ra ở bộ phận tài chính vậy? những gì đang xảy ra trong ngân sách. Tôi thấy bạn có bảng ngân sách tính đến quý 3 của thành phố cho năm 2024. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét các ước tính doanh thu, giới hạn thuế, số thu địa phương, tổng số có sẵn cho ngân sách, ngân sách, những yếu tố đang ảnh hưởng đến quy trình ngân sách năm 2025, sau đó là những điều chỉnh mà chúng tôi đã thực hiện để cố gắng làm cho quy trình đó trông đẹp hơn, về cơ bản. Vậy điều gì đang xảy ra với chúng ta bây giờ? Báo cáo nhà nước và khá nhiều việc được thực hiện với báo cáo nhà nước. Tôi chỉ cần đặt nó theo định dạng mà tiểu bang thích, gửi nó đến Sở Dịch vụ Địa phương, đại diện của chúng tôi ở đó. Tôi đã liên lạc với cô ấy. Cô ấy biết điều đó đang diễn ra. 23 sổ sách tài chính đều đã đóng. Khi tôi nhận được báo cáo của tiểu bang, nó sẽ được chuyển đến kiểm toán viên và họ sẽ họ sẽ tiến hành kiểm toán, họ thực hiện Lịch trình A của chúng tôi để tất cả công việc đó sẽ được hoàn thành. Họ thực hiện báo cáo tài sản cố định của chúng tôi và mọi thứ. Và một khi tiểu bang có tất cả thông tin đó, họ sẽ cung cấp cho chúng tôi một con số tiền mặt miễn phí và thu nhập giữ lại cho các quỹ doanh nghiệp thoát nước, quỹ doanh nghiệp thoát nước. Đại diện DLS của chúng tôi đang đưa nó vào lịch trình của cô ấy, vì vậy tôi hy vọng rằng quá trình quay vòng sẽ không kéo dài, ít nhất là tôi hy vọng, và sau đó chúng tôi sẽ có những con số cho điều đó. Vì vậy, đó là những gì đang xảy ra với cái đó. Được rồi, ngân sách quỹ chung. Bạn có ngân sách, số liệu thực tế của quý thứ ba ngay bây giờ. Như bạn có thể thấy, ngân sách chung của quỹ là 179 triệu USD. Trường Công lập Medford là $71,227. Họ cũng sử dụng 2,8 triệu USD trong quỹ ESSER, đây là nguồn tài trợ một lần. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng đưa khoản đó vào ngân sách tài chính 2025. Vì vậy, một khi chúng tôi đã chi tiêu số tiền đó, hy vọng chúng tôi sẽ có thể chi trả nó vào ngân sách quỹ chung. Tôi đã làm việc chặt chẽ với Jerry, giám đốc tài chính của trường. Và ngay bây giờ, chúng tôi tin rằng ngân sách trường công sẽ thực sự được đưa vào. Nó sẽ được cân bằng. Nó sẽ rất, rất chặt chẽ. Nhưng chúng tôi không mong đợi phải thực hiện bất kỳ khoản chuyển ngân sách nào để bù đắp thâm hụt cho họ ngay bây giờ. Đây là dựa trên dự đoán của Jerry và tôi sẽ nói chuyện với anh ấy vào ngày mai. Và rõ ràng, khi chúng ta đến gần cuối tháng 6, tôi sẽ nói chuyện thường xuyên với anh ấy. Tôi muốn chắc chắn rằng không có bất ngờ nào ở đó. Được rồi, tiếp tục nào. Những gương mặt mới ở đây. Có ai cần một bản tóm tắt về đề xuất hai rưỡi, tăng trưởng mới, giới hạn thuế, viện trợ nhà nước, tờ báo anh đào không? Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn khi tôi cho bạn xem ước tính cho những điều này, nhưng nếu bạn đủ cảm thấy thoải mái với những điều này thì chúng ta có thể tiếp tục. Ủy viên hội đồng Callahan.
[Callahan]: Tôi rất muốn nghe thêm về vấn đề cuối cùng, viện trợ của nhà nước, khăn trải ghế và những thứ khác.
[Dickinson]: Vâng, bạn của chúng tôi UGA, Viện trợ chung không hạn chế của Chính phủ, Chương 70, Viện trợ trường học, Phúc lợi cựu chiến binh. Đây là nguồn tài trợ của nhà nước mà họ cấp cho chúng tôi hàng năm. Ngược lại, có rất nhiều đánh giá của tiểu bang, chẳng hạn như học phí trường bán công. Có một vài người khác. Có 150.000 USD từ phía doanh thu được chuyển trực tiếp đến thư viện, v.v. Thông thường, điều xảy ra với viện trợ của tiểu bang là thống đốc sẽ đưa ra ước tính vào đầu năm tài chính trước đó, và sau đó Cơ quan lập pháp, tôi có hầu hết những thứ này ở đây nếu bạn thực sự muốn phân loại, nhưng, tôi đang nghĩ về thuật ngữ, những tờ giấy anh đào, vâng. Các Thống đốc, Chính sách và Phương tiện của Hạ viện, sau đó Thượng viện đến và đưa ra một đề xuất, rồi cuối cùng tất cả họ họp lại và quyết định xem chúng ta sẽ chi bao nhiêu được cho và chúng tôi phải trả bao nhiêu. Chúng tôi nhận được một số tiền lớn theo Chương 70 và hoàn trả học phí cho trường bán công. Viện trợ chung không hạn chế của chính phủ cũng là một yếu tố lớn. Cựu chiến binh được miễn trừ trợ cấp cho người già và cựu chiến binh, đất thuộc sở hữu nhà nước, Và đi xuống đây, các ông lớn ở bên này là MBTA, Cục Giao thông vận tải. Chúng tôi được đánh giá vì điều đó. Một số thứ nhỏ hơn khác. Và sau đó lựa chọn trường gửi học phí, trường bán công gửi học phí, chúng tôi sẽ đánh giá những điều đó. Đây hoàn toàn không phải là Chương 90. Chương 90 hoàn toàn riêng biệt. Đó là một quỹ doanh thu đặc biệt và chúng tôi được phân bổ cho những khoản hoàn toàn ngoài ngân sách. Chúng tôi được nhà nước phân bổ một số tiền nhất định để sửa đường và số tiền đó do DPW quản lý và họ tìm ra những con đường nào. Chương 90 nói, Chúng tôi sẽ đưa cho bạn 4 triệu USD. Bạn có 4 triệu USD. Và DPW sẽ đưa ra các dự án. Họ muốn lát lại đường phố với giá 1 triệu USD. Vậy chúng ta sẽ lát lại đường phố. Chương 90 sẽ trả lại tiền cho chúng ta. Vì vậy, về cơ bản đó là cách mọi thứ hoạt động. Và điều đó diễn ra liên tục. DPW sẽ đến mỗi tháng hoặc hai tháng và nói rằng hãy ký vào đây. Chúng ta sẽ nhận được tiền. Và tôi rất vui khi ký những thứ mà chúng tôi sẽ nhận được tiền. Điều đó làm tôi hạnh phúc.
[Bears]: Cảm ơn. Chỉ cần làm rõ điều đó, bạn có thể truy cập, Phòng Dịch vụ Địa phương có một trang web trực tuyến tuyệt vời nơi bạn có thể xem tờ báo anh đào. Bạn có thể xem bảng anh đào lịch sử và cả ước tính của các ngân sách khác nhau. Cảm ơn Shane vì đã cung cấp cho chúng tôi bộ khuếch đại micro. Và tôi nghĩ điều khác cần lưu ý, có lẽ chỉ cần sao lưu ngay từ đầu ở đây, tối nay về cơ bản chúng ta chỉ nói về ngân sách quỹ chung. chúng tôi không nói về doanh nghiệp cửa hàng nước và sau đó chúng tôi không nói về bất kỳ quỹ doanh thu đặc biệt nào khác hoặc phí lệ phí khác hoặc trợ cấp được tài trợ về cơ bản cho những thứ nằm ngoài hội đồng ngân sách quỹ chung
[Lazzaro]: Bạn có thể nói thêm một chút về điều bạn vừa nói về trường bán công được không? Tôi đã không biết về việc có khoản hoàn trả học phí cho trường bán công. Tôi tưởng chúng tôi chỉ thanh toán học phí trường bán công khi học sinh theo học các trường bán công thường theo học tại các trường công lập Medford.
[Dickinson]: Bạn có thể nói về nó. Tôi chỉ nhìn vào những con số này. Đó chủ yếu là một điều ở trường đối với tôi.
[Bears]: Vâng, cách thức hoạt động của nhà nước, vì vậy và tôi đã nghiên cứu một loạt luật giáo dục, đó là lý do duy nhất khiến tôi quan tâm ở đây, nhưng. Có một công thức hoàn trả cho trường bán công. Vì vậy, khi một học sinh chuyển từ hệ thống trường công sang hệ thống trường bán công, sẽ có khoản hoàn trả giảm dần trong ba năm. Trong năm đầu tiên của họ, tôi nghĩ là 100%, năm thứ hai là 80%, năm thứ ba là 60% và năm sau đó là 0%. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi gửi hơn 8 triệu, hoặc khoảng 8 triệu mỗi năm. đối với các trường bán công, chúng tôi chỉ nhận lại ở đâu đó trong khoảng từ một đến hai triệu đô la, có thể là 1,6. Tôi sẽ phải xem bảng báo cáo nhưng ừm, nó không hoàn trả đầy đủ chi phí gửi đặc quyền và gửi đặc quyền là khoản lớn nhất của chúng tôi cho đến nay đánh giá do nhà nước đặt ra cho thành phố nên điều này thật đáng tiếc, đây chỉ là bản tóm tắt nhanh về doanh thu mà chúng tôi nhận được từ tiểu bang ở phía dưới
[Lazzaro]: khoản hoàn trả cho nhiều thứ khác nhau, chiếm một khoản hoàn trả nhỏ cho các trường bán công. Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ nghĩ đó có thể là một chương trình mới thú vị mà tôi chưa từng nghe đến. Không, đó là một phần của công thức. Không phải vậy. ĐƯỢC RỒI. Mát mẻ.
[Dickinson]: Một lần nữa, đó là tất cả. Nếu bạn chỉ cần gõ hàng loạt tờ anh đào, nó sẽ hiện ra một trang web. Bạn có thể xem dữ liệu lịch sử, vân vân, vân vân. Nhìn vào những gì tôi có ở đây lúc này, Ừm, không, chúng tôi sẽ phải làm vậy, đề xuất của thống đốc nói rằng các trường bán công sẽ gửi học phí, ừm, 8,3 triệu đô la, nhưng sau đó họ sẽ trả lại cho chúng tôi.
[Bears]: Họ đang trả lại chúng ta, ừ,
[Dickinson]: 1.162 ngay bây giờ.
[Bears]: Nhưng 631 trong nhà cách và phương tiện. Phải. Vì vậy, đó là một mớ hỗn độn.
[Dickinson]: Vâng, và nó có xu hướng là cách chúng tôi sử dụng, khi tôi xem xét, tôi có thể nói về vấn đề này sau, nhưng về cơ bản thì tôi sử dụng đề xuất của thống đốc. Nó thường có kích thước lớn hơn một chút. Nó dường như không đến, giống như tổng số, số tiền mà chúng tôi nhận được từ những tấm anh đào thường không đến nhiều hơn những gì thống đốc nói. Vì vậy, đề xuất ban đầu của thống đốc thường là một ước tính tương đối thận trọng đối với khía cạnh doanh thu của chúng tôi. Nhưng một lần nữa, chúng ta có thể tiếp tục việc này.
[Bears]: Tôi chỉ tạm dừng việc chụp ảnh anh đào trong giây lát. Bạn có thể phải đặt nó trở lại. Nhưng đây là mặt doanh thu. Và đây là ước tính mà Bob đã sử dụng ở đây. Tôi đoán là 34 nếu bạn đang sử dụng dự toán ngân sách của thống đốc. Và đây là những lời buộc tội. Vậy chiếc T có giá khoảng 5 triệu USD. Việc gửi trường bán công là 8 triệu đô la cộng thêm. Bằng cách nào đó, công thức Taos khiến chúng ta phải trả ít hơn rất nhiều nhưng cũng nhận lại được ít hơn rất nhiều. Xin lỗi đã làm gián đoạn chia sẻ của bạn. Bạn có thể chia sẻ lại bài thuyết trình của mình.
[Hurtubise]: ĐƯỢC RỒI.
[Dickinson]: Hãy làm tốt hơn việc này. Được rồi, vậy là tôi biết mình đang ở đâu rồi, phải không? Được rồi, giới hạn thuế, điều này khá đơn giản. Đề xuất hai rưỡi. Giới hạn thuế của chúng tôi đối với bản tóm tắt tài chính năm 2024 là 139.985,22. Đó là số tiền tối đa mà chúng tôi có thể thu được từ thuế tài sản. Vì vậy, bất động sản, thuế tài sản cá nhân, đó là tổng số. Đối với năm tài chính 2025, chúng tôi được phép tăng 2,5%. Đó là 3,499 triệu USD. Và sau đó người đánh giá làm việc rất chăm chỉ để đưa ra ước tính cho tôi về mức độ tăng trưởng mới được chứng nhận mà anh ấy nghĩ sẽ đạt được. 2,25 triệu USD là con số ước tính. Vì vậy, khi chúng ta ôn lại thời gian, rằng các thành viên thực sự sẽ tham gia, nhưng ngay bây giờ, đó gần như là điều anh ấy cảm thấy thoải mái khi nói rằng sẽ có sự tăng trưởng mới.
[Bears]: Vâng, Ủy viên Hội đồng Kiley.
[Callahan]: Cảm ơn. Có nơi nào mà chúng ta có thể tra cứu mức tăng trưởng mới trong những năm trước không?
[Bears]: Bạn cũng có thể thấy rằng nếu bạn truy cập trang tổng quan của Ban Dịch vụ Địa phương Tài chính Thành phố,
[Dickinson]: Ví dụ, năm ngoái chúng tôi ước tính khoảng 2,5 triệu USD. Nó thực sự xuất hiện ở mức 2,8. Nhưng một số dự án phát triển khá lớn đã đóng cửa vào năm ngoái, vì vậy chúng được ghi vào danh sách thuế. Và vì vậy năm nay, Về điều này, tôi phải nhờ người đánh giá đưa ra ước tính của anh ta. Đó là những gì anh ấy thoải mái nói. Tôi có thể thúc đẩy anh ấy, điều đó tôi đã làm, nhưng anh ấy nói, nhìn xem, bạn biết đấy, chúng ta không thể tiến xa hơn thế nữa. Và khi bạn gộp tất cả những con số đó lại với nhau, chúng tôi nghĩ rằng trong năm tài chính 2025, chúng tôi sẽ có thể nhận được khoảng 145.734.000 USD. từ cơ sở thuế của chúng tôi. Chúng tôi có biên lai địa phương của bạn bè chúng tôi. Các khoản thu tại địa phương luôn là vậy, tất cả những con số này đều là ước tính. Và tôi phải xem xét các dòng doanh thu tài chính năm 2024 để xem chúng sẽ đi về đâu và đầu tư vào, nhiều thứ khác nhau để đưa ra một con số. Ví dụ: thanh toán thay cho thuế, thí điểm. Hầu hết những khoản tiền đó, và chúng rất lớn, sẽ đến vào tháng Sáu. Vì vậy, tôi đang đặt vào số tiền mà tôi nghĩ sẽ là bao nhiêu. Sau đó, tôi đang xem biên lai thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe cơ giới của chúng tôi. Đến nay số liệu tôi có là cuối tháng 3. Vì thế tôi nói, được rồi, chúng ta sẽ kiếm nhiều hơn thế một phần ba. Vì vậy, khi tôi xem xét doanh thu địa phương của chúng tôi cho năm 2024, tôi nghĩ chúng sẽ đạt hơn 22 triệu đô la một chút. Nhưng một lần nữa, đó là một ước tính. Thưa ngài Tổng thống.
[Bears]: Ủy viên Hội đồng Scarpelli.
[Scarpelli]: Xin lỗi, tôi đã chuyển sang máy tính xách tay của mình để có thể xem bản trình bày tốt hơn một chút. Quay trở lại, tôi biết rằng vì mục đích minh bạch, nếu có thể, thưa Chủ tịch Hội đồng, chúng tôi có thể đề nghị yêu cầu Dự kiến tăng trưởng mới trong 3 năm qua thông qua chủ tịch. Thẩm định viên và văn phòng giám đốc ngân sách. Tôi, bạn biết đấy, điều đó chỉ giúp loại bỏ mọi câu hỏi nếu tôi nảy ra. Và tôi đưa ra một điều gì đó và đó là điều sẽ không bị nghi ngờ vì nó đến từ bộ phận có nhiệm vụ cung cấp cho chúng tôi thông tin đó. Tôi thực sự sẽ đánh giá cao điều đó. Cảm ơn.
[Bears]: Cảm ơn. Có một đề nghị từ Ủy viên Hội đồng yêu cầu sự tăng trưởng mới. Bạn muốn số tiền trong 3 năm tài chính vừa qua.
[Scarpelli]: Vâng, xin vui lòng đưa ra những dự đoán và dự đoán cũng như những gì chúng ta sẽ nhận được nếu có thể chỉ để chúng ta có thể hiểu những gì chúng ta đã nhìn thấy trong quá khứ và những gì chúng ta thực sự có trong quá khứ. Vì vậy, ít nhất chúng ta có thể ước tính những gì chúng ta thực sự đang xem xét vì 2,5 khá ảm đạm.
[Bears]: Tuyệt vời, chúng tôi sẽ làm như vậy. Tôi có kiến nghị rằng chúng ta sẽ thực hiện mọi kiến nghị vào cuối cuộc họp. Vì vậy, chúng tôi sẽ có kiến nghị kéo dài 3 năm dự đoán và thực tế để có mức tăng trưởng mới đối với thuế tài sản. Yếu tố tăng trưởng mới.
[Scarpelli]: Cảm ơn.
[Dickinson]: Lấy làm tiếc. Không, những con số tăng trưởng mới thực sự nằm trong bản tóm tắt. Vì vậy, bạn có thể nhìn vào dữ liệu lịch sử cho điều đó. Tôi biết rằng trong năm tài chính trước đó, tôi đã ước tính chúng ta sẽ đạt được mức tăng trưởng mới khoảng 2,5 triệu. Nó cao hơn một chút so với mức 2,8. Và tôi nghĩ năm trước đó, Đây là năm đầu tiên của tôi, ước tính của tôi là 18,5 và nó cao hơn đáng kể so với con số đó.
[Bears]: Vâng.
[Dickinson]: Tôi sẽ phải xem lại ghi chú của mình. Tôi không thích phun ra những con số. Tôi đã kiểm tra chúng tám lần. Nhưng vâng, chúng ta có thể có được điều đó. Rõ ràng là tôi không biết ước tính của năm trước là bao nhiêu. Nó rất thấp. Tôi nghĩ là khoảng 15 gì đó, và nó có rất nhiều cao hơn thế, nhưng chúng tôi sẽ cung cấp những con số đó cho bạn. Đó không phải là một vấn đề. Một lần nữa, đây là thành phần chính của các khoản thu địa phương. Điều này là khá bình thường. Thuế xe cơ giới. Mọi người đều biết về thuế xe cơ giới sống ở Medford. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi đại dịch kết thúc và các vấn đề về chuỗi cung ứng được giải quyết, mọi người đổ xô đi mua ô tô mới. Thế là chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ vui vẻ. một vài năm trước đây. Kể từ đó, về cơ bản mọi chuyện đã ổn định, bởi vì một khi người ta mua xe mới, họ có xu hướng giữ chúng lại. Vì vậy, chúng tôi không thực sự mong đợi nó sẽ lớn hơn nữa. Bữa ăn ở khách sạn giống nhau, điều tương tự. Khi đại dịch kết thúc, mọi người bắt đầu đi ăn ngoài và quay trở lại khách sạn. Nhưng chúng tôi không có bất kỳ khách sạn lớn mới nào ở Medford, vì vậy có lẽ chúng ta sẽ phải xem xét nó nhiều hơn một chút. nhưng có lẽ là không. Giấy phép xây dựng khá ổn định trong vài năm qua, vì vậy đó là dữ liệu tôi có, vì vậy đó là những gì tôi mong đợi khi xem xét. Đây là tất cả những thứ mà tôi đang dự đoán là một phần của ước tính 22,145 đó và chúng là thành phần chính của nó. Thu nhập từ đầu tư, thủ quỹ của chúng tôi đã làm rất nhiều việc để đảm bảo rằng tiền của chúng tôi được đầu tư để thu được nhiều tiền nhất từ nó. Vì vậy, chúng tôi thực sự đã đạt được thu nhập đầu tư tốt hơn trong năm nay so với năm trước. Tôi nghĩ năm ngoái nó chỉ khoảng 1,7 hoặc tương tự như vậy. Vì vậy, chúng tôi có thu nhập đầu tư, đó là một điều tốt. Và sau đó, bạn biết đấy, còn có tất cả những thứ nhỏ nhặt khác trong biên lai, giấy phép và giấy phép địa phương. Khi bạn nhận được giấy phép kết hôn, số tiền đó sẽ được ghi vào hóa đơn địa phương. Vì vậy, dù sao đi nữa, dòng lớn trên đó là 22.145. Đó là những gì tôi đoán chúng ta sẽ đạt được vào cuối năm nay. Không phải đoán mà là ước tính. Đó là điều tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. Vì vậy, đến năm 2025, tôi đang làm việc với 21 triệu USD. Biên lai địa phương là một trong những thứ mà những người ở vị trí của tôi luôn đánh giá thấp. Lý do cho điều đó là nó bù đắp, nó thường là một trong những thành phần ước tính hơn của doanh thu mà bạn mong đợi cho năm tới. Vì vậy, khi tôi thực hiện việc đó, tôi muốn đảm bảo rằng tôi có chỗ trong trường hợp chúng tôi không thực sự đạt được những con số đó. Và điều này là do hai điều, và chúng được viết ở đó. Bộ Doanh thu, nếu họ nhìn vào số liệu thực tế của chúng tôi cho năm tài chính 2025 và nói rằng bạn không thể kiếm được số tiền này thì chúng tôi đang gặp vấn đề. Họ sẽ gọi cho tôi và nói, Bob, anh phải chứng minh con số này. Đôi khi có những điều trong đó mà tôi thực sự có thể nói, vâng, đây là lý do tại sao số tiền đó lại tăng lên như vậy. Nhưng nếu họ không chấp nhận lời giải thích của tôi thì sang tháng 11, đầu tháng 12, chúng tôi sẽ tính toán lại thuế. Chúng ta sẽ phải triệu tập một cuộc họp hội đồng, chúng ta sẽ phải làm lại toàn bộ ngân sách năm 2025. Vì vậy, nó sẽ đưa ra ước tính doanh thu của chúng tôi theo cách mà họ sẽ chấp nhận. Và điều đó đẩy mọi thứ lùi lại phía sau. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không nhận được hóa đơn thuế thực tế của mình vì bản tóm tắt không được hoàn thiện cho đến khi chúng tôi thực hiện lại ngân sách. Và khi đó chúng ta sẽ không thể xuất hóa đơn thuế kịp thời. Và sau đó chúng sẽ không đến hạn cho đến cuối tháng Ba, cuối tháng Năm. Tôi đang ở đâu? Bây giờ tôi sẽ chọn một tháng, cuối tháng Tư, xin lỗi. Đáng lẽ tôi phải biết điều này vì tôi vừa phải đóng thuế cho ngôi nhà của mình, nhưng tôi sẽ ngồi đó cho đến tháng Ba, tháng Tư, tức là một phần tư.
[Bears]: Dù sao đi nữa, vấn đề là chúng tôi không muốn chuyện này xảy ra.
[Dickinson]: Đúng. Ý tôi là, đó cũng là vấn đề về dòng tiền. Nếu chúng tôi không lấy được hóa đơn thuế thì mọi người sẽ không trả tiền cho chúng tôi vào tháng 1, họ sẽ chỉ trả mọi thứ vào tháng 4. Vì vậy, nó... Và nó cũng đang thông qua ngân sách một lần nữa và đến trước hội đồng trong một phiên họp thú vị khác để tìm hiểu xem ngân sách là bao nhiêu. Vì vậy, dù sao đi nữa, 21 triệu đô la khiến tôi lo lắng, nhưng chúng ta đang ở đó. Tấm anh đào. Đây là nơi chúng ta đi vào chi tiết về điều đó. Ước tính doanh thu là 34 triệu USD. Chi phí ước tính là 13 triệu USD. Vì vậy, doanh thu ròng từ lá anh đào của chúng tôi theo khuyến nghị của thống đốc hiện tại sẽ hơn 20 triệu đô la một chút. Con số đó thực sự ít hơn những gì chúng tôi nhận được trong năm tài chính 2024. Bây giờ, về mặt lịch sử, một khi Đảng Cách thức và Phương tiện và Thượng viện ngồi lại với nhau và nói về nó, có thể điều cuối cùng, con số đó sẽ tăng lên, nó có thể thay đổi, nhưng thường là vài trăm nghìn đô la. Tôi nghĩ có một năm nó thực sự có ý nghĩa. Đó là một triệu hay gì đó tương tự. Tôi có mảnh giấy đó ở đâu? Thế đấy. Vâng. Trong bốn năm qua, nó thay đổi từ mức tăng 200.000 USD đến mức tăng 1,4 triệu USD. Đương nhiên, tôi rất muốn nó tăng thêm 1,4 triệu USD, nhưng tôi không thể tin vào điều đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng các đề xuất của thống đốc. Chúng tôi có thể tinh chỉnh con số đó nếu nó thực sự có vẻ như Cách thức và Phương tiện và Thượng viện cao hơn nhiều. Nhưng hiện tại, khi tôi tổng hợp tất cả những thứ này lại với nhau, đó là lý do tại sao tôi đang sử dụng số liệu của Thống đốc. Một lần nữa, hãy cố gắng thận trọng về doanh thu thực tế mà chúng tôi thực sự sẽ nhận được. Các khoản chuyển doanh thu khác, quỹ giảm thiểu rủi ro cho sòng bạc mà chúng tôi nhận được từ việc tái định vị quỹ Encore. Chúng tôi nhận được tiền chuyển từ các lô đất bán và dịch vụ chăm sóc vĩnh viễn để tài trợ cho ngân sách nghĩa trang DPW. Và rõ ràng là các chi phí gián tiếp khi chúng tôi tập hợp lại, khi chúng tôi thực hiện AP, chúng tôi đang thanh toán các hóa đơn cho bộ phận thoát nước. Khi chúng tôi tính lương, chúng tôi đang làm điều đó. Đó là những chi phí phát sinh của bộ phận tài chính, liên quan trực tiếp, gián tiếp đến quỹ thoát nước. Ngoài ra, chi phí bảo hiểm y tế và trợ cấp hưu trí cũng được lấy từ quỹ chung. Vì vậy hàng năm Quỹ Doanh nghiệp Thoát nước được đánh giá một khoản chi phí gián tiếp để tài trợ cơ bản cho các dịch vụ nhận được từ quỹ chung. Vì vậy, đó là những nguồn doanh thu của chúng tôi. Tôi tin rằng, vâng, điều đó có hiển thị chính xác không? Vì vậy, tôi sẽ cho bạn một hoặc hai phút để hiểu nội dung này. Bạn đến đây, chúng tôi có tất cả những thứ bạn đã thấy ở trang đầu tiên, khả năng thu thuế ước tính của chúng tôi, bao gồm cả mức tăng trưởng mới. Chúng tôi có các khoản thu từ địa phương, viện trợ của tiểu bang cộng với kinh phí của thư viện, bán rất nhiều lô hàng, những gì chúng tôi nhận được từ sòng bạc. thì các chi phí ngoài ngân sách, đánh giá của tiểu bang, viện trợ của tiểu bang và đánh giá của tiểu bang đều không được tính đến. Thâm hụt băng tuyết, đó là thâm hụt hợp pháp theo luật của Massachusetts, vì vậy nếu chúng ta chi tiêu quá mức, nếu chúng ta có một mùa đông tồi tệ, chúng ta thực sự có thể lấy những chi phí đó và tăng chúng lên tổng cộng, đó là thâm hụt hợp pháp. Và điều đó đơn giản có nghĩa là ngân sách đường cao tốc DPW không vượt quá ngân sách vì chúng tôi đã tăng chúng trong bản tóm tắt tiếp theo. Hiện tại, mức thâm hụt băng tuyết là khoảng 350.000 đô la, nhưng chúng ta còn hai tháng trong năm và họ thường sử dụng một phần kinh phí đó để làm những việc như sửa chữa các vết nứt và ổ gà xảy ra trong mùa đông do băng tuyết. Vì vậy, đó là nơi chúng ta đang ở trong đó. Lớp phủ, đó là... trợ cấp cho các khoản giảm nhẹ. Chúng tôi có một số lượng lớn ở đó. Một lần nữa, tôi làm việc với người đánh giá. Anh ấy xem xét các vụ kiện pháp lý đang được thực hiện để thử và tìm hiểu xem liệu chúng ta có đủ khoản giảm nhẹ hay không, tức là tổng của tất cả các khoản giảm nhẹ trong những năm trước trừ đi tất cả các khoản giảm nhẹ đã được ban hành. để xem tổng cộng chúng ta có bao nhiêu tiền. Vì vậy, nếu chúng tôi gặp phải một khoản cắt giảm lớn, chúng tôi sẽ có thể thực sự tài trợ cho khoản đó. Nó sẽ không gây ra vấn đề gì với khoản phải thu của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi cố gắng bỏ tiền hàng năm. Năm nay chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có đủ số tiền trong đó. Vì vậy chúng tôi đề xuất đầu tư 200.000 USD chỉ để tiếp tục tài trợ cho nó, nhưng nó không còn gần bằng những gì nó đã có trong những năm trước. Và có một ít tiền trong đó được sử dụng để khởi tố các vụ án về quyền sở hữu thuế. Vì vậy, đó là tổng chi phí ngoài ngân sách, còn lại 188 triệu đô la thay đổi để thực sự tài trợ cho ngân sách quỹ chung cho năm tài chính 2025.
[Bears]: Tuyệt vời. Có câu hỏi nào vào thời điểm này không? Không thấy gì cả, tôi sẽ nói rằng tôi nghĩ đó là, bạn biết đấy, chúng ta cần xem xét khía cạnh chi phí của mọi thứ, nhưng con số đó cao hơn gần 10 triệu đô la so với năm ngoái, vì vậy chúng ta luôn có thể làm tốt hơn và làm được nhiều hơn, nhưng đó là mức tương đối con số đáng kể, và tôi nghĩ chúng ta nên nhận thức được điều đó. Chi phí của chúng ta có thể đang tăng nhanh hơn và tôi chắc chắn đó là điều mà các slide tiếp theo sẽ cho chúng ta biết.
[Dickinson]: Đúng. Vâng, về mặt ngân sách, rõ ràng là có ma quỷ nằm trong các chi tiết. Đây là những gì đang xảy ra với ngân sách. Trợ lý giám đốc tài chính, chánh văn phòng và thị trưởng đã làm việc với các trưởng bộ phận để xem xét tất cả, từng mục hàng trong ngân sách của họ để đảm bảo rằng chúng tôi đang cắt giảm chúng sát nhất có thể. Điều này liên quan đến việc xem xét số tiền họ thực sự đã chi tiêu trong 5 năm qua. Tuân thủ sắc lệnh ngân sách mà chúng tôi đang thực hiện, chúng tôi đang cố gắng giữ những điều đó, mặc dù điều đó vẫn chưa được hoàn thiện. Họ sẽ tiếp tục làm việc này và nó sẽ tiếp tục đến giữa tháng Năm. Ngân sách năm nay sẽ được ưu tiên hàng đầu. Ngân sách của tôi khá đơn giản nên tôi sẽ nói về điều đó sau. Nhưng khi những ngân sách đó được hoàn tất, chúng tôi sẽ đưa chúng ra trước hội đồng và hội đồng có thể xem xét chúng. Và sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ công việc vào cuối tháng 5. Cũng giống như năm ngoái, việc này sẽ được thực hiện vào cuối tháng 5 và sau đó chúng ta có thể xem xét nó. Tiếp tục đi, có chuyện vui đây. Đây là những điều mà chúng tôi đang gặp phải trong năm nay. Tỷ lệ GIC, đó là bảo hiểm y tế nhóm, cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả nhân viên của thành phố. Họ kỳ vọng nó sẽ tăng 10%. Ngân sách tài khóa 2024 là 25,5 triệu USD, 10%. Bạn có thể làm toán trong đầu. Và vì vậy chúng tôi hiện đang xem xét hơn 28 triệu đô la cho bảo hiểm y tế. Và tôi đoán tôi sẽ ghi chú thêm ở đây để suy nghĩ về cách tôi nghĩ về những điều này. Nếu bạn có Dự luật 2.5, bạn chỉ có thể nhận thêm 2,5% từ thuế suất để tài trợ cho ngân sách. Để thúc đẩy sự tăng trưởng mới, tôi nghĩ khả năng thu thuế của chúng ta, trong khoảng 5 năm qua, đã tăng lên khoảng 3 hoặc 4%, với 2,5% cộng với mức tăng trưởng mới, phải không? Các khoản thu địa phương đã giảm, nhưng bây giờ, như chúng ta đã thấy trước đây, các khoản thu địa phương, có lẽ chúng khá ổn định. Bảng tính giá vé thường tăng lên hàng năm, nhưng năm nay có vẻ như chúng không tăng nhiều lắm. Vì vậy, khi một phần đáng kể trong ngân sách của bạn tăng lên 10%, điều đó sẽ gây ra vấn đề. bồi thường cho người lao động là một vấn đề khác. Đó là ngân sách nhỏ hơn nhưng chúng tôi có 675.000 USD trong đó cho năm tài chính 2024. Bạn có thể thấy điều đó trên trang tính của mình. Chúng tôi mong đợi rằng chúng tôi sẽ không đạt được điều đó. Và sau đó, vì vậy chúng tôi đang thực hiện, việc này cũng đang làm việc với bộ phận nhân sự và các chuyên gia tư vấn của chúng tôi về chế độ lương cho người lao động để xem liệu có bất kỳ trường hợp bồi thường cho người lao động nào ngoài đó cần được giải quyết hay không, v.v. bạn biết đấy, điều đó có thể dẫn đến những khoản thanh toán một lần rất đáng kể. Vì vậy, trong năm tài chính 25, chúng tôi đã tăng 16,7% so với những gì chúng tôi nghĩ rằng cuối cùng sẽ tính vào chi phí. Một lần nữa, chúng tôi có thể nhận được nhiều hơn 3 hoặc 4% từ doanh thu thuế. Nghĩa vụ lương hưu, một lần nữa, đó là một nghĩa vụ khác. Chúng tôi đang cố gắng tài trợ đầy đủ cho nghĩa vụ lương hưu của mình trước năm tài chính 2032, sớm hơn thời gian chúng tôi yêu cầu phải làm như vậy, nhưng đó là một việc làm thận trọng. Chúng có thể sẽ tăng khoảng 6% mỗi năm, số tiền mà chúng tôi phải bỏ vào đó. và đó cũng là trên tờ giấy của bạn, đó là một số tiền đáng kể hàng năm. Cuối cùng, chúng tôi đã giải quyết được rất nhiều hợp đồng vào năm 2024, điều này thật tuyệt vời, nhưng điều đó có nghĩa là tất cả những hợp đồng đó bây giờ đều phải có mức lương mới có hiệu lực. Trên thực tế, hầu hết các hợp đồng mà chúng tôi đã giải quyết đều được tăng lương kể từ ngày 1 tháng 7. Vì vậy, nếu bạn nghĩ về, ví dụ, hợp đồng văn thư, mà Họ đã không có hợp đồng kể từ năm 2019. Nếu bạn tăng lương cho họ, nếu bạn thực hiện tăng lương hồi tố, bạn đang xem xét mức 2%, hoặc chỉ những nhân viên không thuộc công đoàn, khi chúng tôi bỏ phiếu cho mức đó, nó là 2%, 2%, 2%. Vì vậy, tất cả những nhân viên không thuộc công đoàn, và con số này thậm chí còn không được tính nếu không thuộc công đoàn nhận được thêm 2% kể từ ngày 1 tháng 7, Vì vậy, đó là 6% cho tất cả nhân viên không thuộc công đoàn. Một lần nữa, chúng ta có thể mong đợi nhiều hơn mức 3 hoặc 4% từ mức tăng thuế suất. Vì vậy, lãi kép, vâng. Và văn thư, bạn biết đấy, văn thư rất nhiều chỉ vì, và nó ảnh hưởng đến tất cả các loại ngân sách vì nhân viên văn thư trải rộng khắp thành phố. Nhưng khi bạn không có hợp đồng, khi bạn không được tăng lương kể từ năm 2019, và sau đó bạn làm vậy, tôi nghĩ họ đã được tăng lương bốn lần, năm lần tăng lương trong khoảng thời gian đó, nó cộng lại thành một số tiền đáng kể. về chi phí gia tăng hiện có trong quỹ chung. Năm ngoái, vào năm 2024, chúng tôi đã tài trợ cho khoản lương trả lại mà chúng tôi phải trả cho họ bằng một dòng riêng trên đó. Nhưng năm nay là năm 2025, chúng ta phải trang trải tất cả những chi phí đó vào quỹ chung.
[Bears]: Bạn có ước tính chung về toàn bộ ngân sách mức tăng theo hợp đồng là bao nhiêu không? Giống như một số tiền đô la?
[Dickinson]: Tôi không có một đồng đô la nào cho họ. Một lần nữa, điều đó khá khó khăn vì các công đoàn Ngay cả công đoàn cứu hỏa, công đoàn cứu hỏa, có 107 nhân viên được bảo hiểm theo hợp đồng, nhưng số người ở sở cứu hỏa lại nhiều hơn. Vì vậy, không phải vậy, bạn phải loại những người đó ra khi chúng tôi xem xét ngân sách. chúng tôi đang xem xét tổng số tiền lương. Rõ ràng là chúng ta đang tính đến 107 lính cứu hỏa và mức tăng của họ.
[Bears]: Phải.
[Dickinson]: Nhưng họ cũng là nhân viên văn thư hoặc những người không thuộc phạm vi điều chỉnh của những hợp đồng đó. Hiểu rồi. Vì vậy, họ thực sự không có số tiền cụ thể mà vào năm 2025 sẽ có thể được quy cho việc hoàn tất các hợp đồng này. Phải. Khi chúng tôi lập ngân sách cá nhân, bạn có thể xem ngân sách nào, bạn sẽ có thể biết tỷ lệ phần trăm những khoản này sẽ tăng cho tiền lương. Và đó là một trong những điều. Ý tôi là, DPW đã được giải quyết, một lần nữa, đó chỉ là phép toán. Và đó chỉ là vì chúng ta đã không giải quyết những hợp đồng này quá lâu rồi.
[Bears]: Tôi nghĩ rằng về sau, khi chúng tôi thực hiện quá trình này, điều đó sẽ rất hữu ích cho chúng tôi xem và thể hiện. Bạn biết đấy, tôi đã có nó ở đây lúc chỉ với ba điều này, bảo hiểm y tế, lương hưu và trợ cấp cho người lao động. Vậy là chúng ta có thêm 9 triệu doanh thu. Chỉ ba mục đó là 3,5 vì đó là mức tăng chi phí cố định về mặt lợi ích. Khi chúng ta xem xét các ngân sách của bộ phận, chúng ta sẽ có thể thấy các nghĩa vụ hợp đồng đối với các nhân viên công đoàn và không thuộc công đoàn của chúng ta tốn bao nhiêu triệu đô la. Có lẽ là hàng triệu nữa. Và sau đó chúng ta đang nói về 9 triệu đó tăng dần sẽ biến mất khá nhanh cùng với sự tăng trưởng chi phí mà chúng tôi có mà không cần thêm bất kỳ điều gì mới hoặc làm bất cứ điều gì nhiều hơn những gì chúng tôi đang làm hiện tại. Ủy viên hội đồng Leming.
[Leming]: Đây không chỉ là một câu hỏi tò mò, nhưng với bảo hiểm y tế, liệu có khả năng hoặc khả thi nào để chuyển đổi nhà cung cấp bảo hiểm y tế hay đó chỉ là bước khởi đầu?
[Dickinson]: Tôi thực sự không tham gia vào những cuộc đàm phán đó. GIC bao gồm rất nhiều. Bạn có muốn nói chuyện với điều đó không?
[Nazarian]: Cảm ơn. Ở đây ngắn hơn một chút. Nhưng chúng tôi đã xem xét điều đó. Chúng tôi đã mời một nhà môi giới vào cách đây một thời gian. Bạn phải thực sự thu thập các khoản lỗ của mình và sử dụng thông tin đó. Người môi giới đã đánh giá điều đó. về cơ bản là những tuyên bố, tôi nói là tổn thất, ý tôi là những tuyên bố, những tuyên bố đó đã cho thấy, bạn biết đấy, lịch sử lâu đời. Vì vậy, kết luận vào thời điểm đó và tôi không tin rằng bất cứ điều gì đã thay đổi kể từ khi đánh giá đó được tiến hành, các tuyên bố ở vị trí mà chúng tôi có thể sẽ không muốn thoát khỏi GIC ở giai đoạn này. Hiện nay, Tỷ lệ này làm tăng thông tin và tin tức tương đối mới cho chúng tôi. Vì vậy, bạn biết đấy, điều đó chắc chắn sẽ cần được xem xét. Tôi sẽ đồng ý với bất kỳ thông tin mới nào. Đánh giá thêm luôn luôn là cần thiết. Tại thời điểm này, tôi thì không, phải mất một thời gian để rời khỏi GIC. Có một quy trình mà nó sẽ phải được thực hiện vào một ngày nhất định, v.v. mà tôi không thể nhớ nổi, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng đó là một quá trình quan trọng và cách đây không lâu khi chúng tôi nhìn vào nó, nó không có lợi cho thành phố.
[Bears]: Và dọc theo những dòng đó, về cơ bản, về cơ bản khi chúng tôi ở trong Ủy ban Bảo hiểm Tập đoàn, GIC, chúng tôi cùng với hầu hết mọi thành phố và thị trấn khác mua bảo hiểm y tế với họ. Ý tưởng là trong một nhóm lớn hơn, bạn phải trả ít hơn. Đây có phải là mức tăng lãi suất được đề xuất hay Ủy ban Bảo hiểm Tập đoàn đã thực sự bỏ phiếu thông qua mức tăng này?
[Nazarian]: Theo hiểu biết của tôi nó đã được bình chọn.
[Bears]: Nó đã được bình chọn. Được rồi. Cảm ơn.
[Dickinson]: và không cần phải nói, kỳ lạ. xem xét kỹ lưỡng chi phí thực tế của chúng tôi cho năm tài chính 2024 và xem xét những chi phí có thể xảy ra của chúng tôi cho năm tài chính 2025 dựa trên việc ai thực sự có mặt trong các kế hoạch này và họ hiện đang tham gia những kế hoạch nào. Và có những thành phần khác cho việc này. Rõ ràng, nếu ai đó là nhân viên mới và đã làm cá nhân được vài năm và sau đó kết hôn, họ sẽ sử dụng gói dành cho gia đình với chi phí cao hơn. phải có một chút dư thừa trong đó cho những tình huống như thế. Vì vậy, nhưng chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ vì đó là một con số lớn. Vì vậy, có thêm câu hỏi nào về vấn đề này không? Được rồi. Dù sao đi nữa, khi lần đầu tiên chúng ta xem xét điều này, chúng ta đã thấy mức thâm hụt lớn hơn. Và đó là lúc tôi được thuyết phục tăng doanh thu địa phương. Ban đầu, tôi muốn sử dụng 20 triệu USD để thanh toán tại địa phương. Điều đó mang lại cho tôi một khoảng đệm thoải mái, rất thoải mái nếu mọi việc không diễn ra như tôi dự tính. Tôi sẵn sàng đạt tới mức 21 triệu USD. Lớp phủ, trước đây chúng tôi đã đầu tư ít nhất 500.000 đô la vào lớp phủ. Một lần nữa, khi tôi ngồi xuống với người đánh giá, và bàn bạc về vấn đề đó và chúng tôi xem xét các trường hợp đang chờ giải quyết. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi thực sự có đủ dự trữ để giảm bớt lượng khí thải mà chúng tôi có thể hạ con số đó xuống còn 200.000. Một lần nữa, chúng tôi muốn bỏ một số tiền vào đó mỗi năm, nhưng con số này là những thứ mà chúng tôi có thể điều chỉnh ở một mức độ nhất định. Và thế là chúng ta đã thực hiện xong việc điều chỉnh đó. Sự tăng trưởng mới, điểm thứ ba hơi phức tạp một chút, nhưng một số tài sản nhất định đã thoát khỏi chương trình thí điểm thanh toán thay cho thuế đối với các tòa nhà chung cư của họ ở Riverside.
[Bears]: Là bờ sông?
[Dickinson]: Bờ sông, vâng. Công ty Cổ phần Phát triển Thung lũng Huyền bí. Khi những bưu kiện đó được chuyển đi, họ đã thanh toán cho chúng tôi các khoản thanh toán thay cho thuế, được tính vào biên lai địa phương. Khi họ chuyển sang cơ sở tính thuế, Đối với 25, họ vẫn sẽ có biên lai địa phương. Nó sẽ chỉ thuộc một danh mục doanh thu khác. Nhưng người giám định đã nói, đã tính toán và đã nói rằng nhờ sự thay đổi đó, chúng ta thực sự sẽ thu được nhiều tiền hơn. Và khi người giám định nói rằng anh ta có thể giúp tôi kiếm thêm tiền, tôi nói, hãy làm điều đó đi, cảm ơn. Vì vậy, chúng tôi đã thêm điều đó vào ước tính tăng trưởng mới ban đầu của anh ấy. Tôi không muốn vướng vào cỏ dại, nó có thể sẽ kết thúc, trông hơi khác một chút, nhưng mạng lưới đối với chúng tôi sẽ tích cực. Vì vậy, chúng tôi thực sự có thể làm điều đó.
[Callahan]: Ủy viên Hội đồng Gallagher. Xin lỗi, 250.000 đô la đó đã được tính vào số liệu tăng trưởng mới trước đó của bạn chưa? 250.000 USD này có được tính vào con số tăng trưởng mới của năm trước không?
[Dickinson]: Điều đó đã được bao gồm trong hình chúng ta có. Và đó là bức tranh lớn. Tôi nghĩ đó là slide cuối cùng của tôi. Điều chỉnh chi phí, vâng. Tôi đã xem qua một số nội dung này, nhưng vâng, ở cấp độ chi tiết hơn, các trưởng bộ phận được giao nhiệm vụ xem xét ngân sách. Trong vài năm qua, chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng các chi phí một lần, rõ ràng là các khoản mục vốn, nhưng các chi phí khác chỉ phát sinh trong một năm sẽ được loại bỏ khỏi ngân sách hoạt động, vì vậy chúng tôi thực sự có thể xem xét chúng một cách riêng biệt và có thể theo đuổi các nguồn tài trợ khác nhau cho việc đó. Vốn thường được tài trợ bằng tiền mặt miễn phí. Đó chỉ là một cách thận trọng để làm điều đó. Bạn biết đấy, bạn không muốn đưa chi phí cố định một lần vào ngân sách hoạt động. Vì vậy, và sau đó rõ ràng là xem lại quá khứ Đó là điều mà chúng tôi đã làm hàng năm kể từ khi tôi đến đây, thực sự là ngồi lại với các phòng ban. Và đây là một loại điều chi tiết. Bạn biết đấy, nếu bạn có một loạt... Nếu bạn có một bộ phận và ngân sách của họ tăng lên, bạn biết đấy, bạn nhìn vào nó và nó vượt quá 10.000 đô la và bạn có thể cắt giảm số đó, à, nếu bạn làm điều đó trên tất cả các phòng ban, đột nhiên bạn lại nói đến tiền thật. Vì vậy, đó là công việc mà trợ lý giám đốc tài chính và... ừm, chủ yếu là chánh văn phòng và với sự giúp đỡ của thị trưởng đã thực sự xem xét từng khoản ngân sách này để đảm bảo rằng không có khoản tiền nào còn lại trên bàn mà không được sử dụng đến và cả khoản tiền này nữa bạn biết đấy, tập trung chi phí cơ sở vật chất và công nghệ thông tin. Vì vậy, thay vì mỗi bộ phận phải đi ra ngoài và nhận một bản sao ảnh Adobe của Adobe Acrobat chẳng hạn, thị trấn hiện đã có giấy phép của Adobe và có chỗ trên đó. Và điều đó cuối cùng xảy ra bởi vì chúng ta, bạn biết đấy, sau đó chúng ta có tính kinh tế theo quy mô theo cách đó. Chúng ta có thể nhận được ưu đãi tốt hơn từ họ cho từng chỗ ngồi. Vì vậy, đó là điều chúng tôi đang cố gắng đảm bảo rằng tất cả đều được đưa vào một ngân sách và được giám sát bởi một người. Vì thế Chi phí cơ sở vật chất, đây là thứ có thể sẽ xuất hiện trong một số ngân sách. Tôi biết tối nay tôi gặp một tình huống là chúng tôi đã chuyển một khoản chi phí thuộc một hạng mục ở một bộ phận này sang một bộ phận khác vì việc thanh toán ở đó sẽ hợp lý hơn. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy một số điều đó khi đi vào chi tiết chi tiết về từng ngân sách. Đó là những gì chúng tôi đang làm để cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi đã cắt giảm mọi thứ nhiều nhất có thể. Và đó không phải là điều đó. Tại sao nó vẫn còn ở đó? Dù sao thì đó là tất cả những gì tôi có.
[Bears]: Cảm ơn Giám đốc Dickinson. Tôi sẽ đến gặp Ủy viên Hội đồng Scarpelli. Ủy viên Hội đồng Scarpelli.
[Scarpelli]: Cảm ơn ngài Chủ tịch ngồi vào ghế. Bob, cảm ơn bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin này. Nhưng cái gì thế nhỉ, tôi hơi lo lắng một chút. Tôi biết chúng tôi chỉ muốn vượt qua và đạt được điều gì đó có hiệu quả. Nhưng chúng tôi đã thấy điều đó trong một phút tại trường với ban giáo dục với số tiền 2,5 triệu đô la mà họ không thể tìm thấy và sau đó họ tìm thấy và sau đó có rất nhiều ngân sách bị đóng băng và điều đó thực sự khiến các giáo viên rơi vào tình thế khó khăn. Bây giờ, thật tò mò về phía thành phố, hiện tại có bộ phận nào mà chúng tôi đang tìm cách giữ các vị trí hoặc cắt giảm các vị trí hoặc đóng băng ngân sách của họ cho năm tài chính 24 không? ừm trước khi chúng ta có thể đạt đến mức 25 vì có những tin đồn ngoài kia rằng bạn biết rằng có thể có một số vị trí quan trọng, thậm chí có thể là một vị trí qua đêm tại dpw mà chúng tôi đang tìm cách loại bỏ trong thời gian còn lại của năm và đó là những vị trí này ừm Đây là những câu hỏi mà tôi nghĩ chúng ta cần biết, đặc biệt nếu bạn đang xem xét ngân sách sắp tới và thấy điều đó. Bạn biết đấy, có xu hướng của mọi bộ phận, chỉ vì những con số trong ngân sách, chúng ta phải tìm ở đâu, tìm ở đâu. Vào năm 2024 với các phòng ban của chúng tôi ở phía thành phố.
[Dickinson]: Vâng, một lần nữa, đây là chi tiết chi tiết và có thể sẽ được xem xét khi ngân sách năm 2025 cho từng bộ phận riêng lẻ được xem xét. Tôi đã mất đi dòng suy nghĩ của mình.
[Scarpelli]: Tôi không biết. Thật nhanh chóng, đó là một câu hỏi đơn giản. Với tư cách là giám đốc ngân sách, hiện tại chúng ta có bộ phận nào có nguy cơ bị đóng băng ngân sách hoặc không có đủ ngân sách để hoàn thành năm tài chính 24 không?
[Dickinson]: Hiện tại, chúng tôi không mong đợi bất kỳ sự đóng băng ngân sách nào đối với các phòng ban. Theo thông lệ lịch sử, chúng tôi có thể sẽ tìm kiếm các khoản chuyển ngân sách có thể vào đầu tháng 6 để chuyển một số khoản nhằm trang trải một số khoản ngân sách bằng các nguồn vốn sẵn có khác từ các ngân sách khác. Nhưng hiện tại, tôi không muốn đóng băng bất cứ thứ gì.
[Nazarian]: Tôi nghĩ điều duy nhất, thưa Tổng thống, mà tôi muốn nói thêm là, ông biết đấy, tôi nghĩ hội đồng biết điều này, nhưng hôm nay nó vẫn chưa được đề cập đến. Chúng tôi đã có một số vị trí ARPA ở phía thành phố và chúng tôi đang cố gắng phù hợp với ngân sách năm nay. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ nhất có thể. Chúng tôi vẫn đang làm việc để tìm ra chính xác điều đó có nghĩa là gì. Tôi có thể nói rằng phần lớn chúng tôi đang đến được nơi chúng tôi muốn, nhưng chúng tôi không đạt được 100% ở đó. Vì vậy, đó là điều tốt nhất tôi có thể nói vào thời điểm này.
[Scarpelli]: Vì vậy, để làm rõ thông qua chủ tọa, chúng tôi có thể có một số đóng băng ở một số bộ phận. Bởi vì tôi nghĩ rằng khi tôi đặt câu hỏi, chỉ để tiếp tục tiến tới vấn đề này và tôi hy vọng rằng giám đốc ngân sách của chúng tôi hiểu rằng khi chúng tôi đặt câu hỏi cũng liên quan đến tiền ARPA, tôi thấy điều đó làm tôi hơi bối rối Giám đốc ngân sách của chúng tôi nói rằng anh ấy không thấy bất cứ điều gì ngay bây giờ, nhưng giám đốc nhân viên đến và nói tốt với blah blah blah của chúng tôi rằng chúng tôi không có, không có Quyết định nào về điều đó. Vì vậy, nếu có thể, chúng tôi đang cố gắng kiểm tra ngân sách năm tới và hiểu cách chúng tôi vượt qua ngân sách này. Bạn biết đấy, tôi nghĩ chúng tôi đã nhận được báo cáo quý. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta có một hai và ba. Hôm nay tôi đã gặp lại họ. Tôi thực sự đánh giá cao điều đó nhưng ừm, bạn biết đấy, ừm Tôi đang nghe thấy một số xu hướng và một số mối lo ngại trong tương lai. Vì vậy, nếu chúng tôi có thể nhận được bản cập nhật dưới dạng kiến nghị cho cuộc họp tiếp theo, thưa Tổng thống, rằng nếu chúng tôi có bất kỳ bộ phận nào đang xem xét một số khoản thiếu hụt ngân sách trong năm tài chính 24, thì chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó. Cảm ơn.
[Bears]: Có một đề nghị từ Ủy viên Hội đồng Scarpelli để hỏi liệu có bất kỳ sự thiếu hụt ngân sách nào cho các phòng ban trong năm tài khóa 24 hay không. chúng ta sẽ thực hiện điều đó ở phần cuối. Nếu ông muốn cảm ơn, Tổng thống Bears.
[Nazarian]: Tôi ngoại lệ khi, ừm, bất cứ ai trong hội đồng này chỉ trích trưởng bộ phận trong trường hợp này, tôi cảm thấy rằng vừa rồi có một số lời chỉ trích không đúng đắn nhắm vào giám đốc tài chính của chúng tôi. Giám đốc tài chính của chúng tôi đã được hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ hai anh trả lời thẳng thắn. Câu hỏi đầu tiên, tôi nghĩ là vậy, tôi nghĩ anh ấy không có đầy đủ thông tin. Ông ấy nói rõ ràng rằng ông ấy đang nghiên cứu một số khía cạnh nhất định của ngân sách. Trợ lý giám đốc tài chính, tôi và thị trưởng đang làm việc về mặt chi phí. Giám đốc tài chính có trình độ cao về thông tin đó. Tôi chỉ đơn giản là bổ sung câu hỏi mà anh ấy được hỏi thành một câu hỏi được hỏi, cảm ơn bạn.
[Scarpelli]: Vậy thưa ngài Tổng thống, nếu tôi có thể, thì đây là như vậy. Vì vậy, Bob, nếu bạn chấp nhận điều đó, nhận xét của tôi và bất cứ điều gì thiếu tôn trọng bạn, xin đừng nghĩ đến điều đó chút nào. Tôi đang xem xét thời điểm trước đây chúng ta đặt câu hỏi với giám đốc ngân sách của mình, Bob. trước đây hoặc trong các vai trò khác của tôi, khi chúng tôi có câu hỏi với giám đốc ngân sách, tôi sẽ cho rằng họ sẽ có tất cả thông tin trước mặt bạn. Nếu bạn không chuẩn bị hoặc không làm việc với những người khác đang cùng làm việc về ngân sách này và bạn không có những con số đó thì đó không phải lỗi của bạn. Nếu có ai ở đó coi đó là sự xúc phạm thì tôi xin lỗi, nhưng Tôi chỉ nói rõ sự thật, trước đây khi chúng tôi tổ chức các cuộc họp về ngân sách, chúng tôi có các giám đốc ngân sách khác và chúng tôi có các cơ quan quản lý khác, hoặc làm việc ở các chính quyền thành phố khác và hiểu rõ về ngân sách, khi bạn ' đang hỏi một câu hỏi đơn giản là, chúng tôi có cảm thấy rằng bất kỳ bộ phận nào trong ngân sách năm tài chính 2024 của chúng tôi có vẻ như sẽ được tài trợ không, Tôi cho rằng chúng ta sẽ biết. Bạn đã trả lời bằng cách nói rằng, theo những gì tôi biết, có vẻ như chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì. Tôi hiểu điều đó. Sau đó, chánh văn phòng đến và nói, ồ, có lẽ tôi tin đó là ARPA. Vì vậy, chúng tôi không thể chắc chắn về điều đó vì tiền ARPA. Vì vậy, tôi có xu hướng thực sự thất vọng khi các nhà lãnh đạo trong chính quyền của chúng ta lên bục đó và buộc tội các thành viên của hội đồng này chỉ vì họ đặt câu hỏi vì họ chưa được thông báo gì về thông tin về ngân sách và họ hỏi một câu hỏi không được làm rõ rồi quay lại và làm như thể tôi đang xúc phạm ai đó vậy. Tôi đã bị người này buộc tội nhiều lần về điều này và tôi thấy điều đó thật xúc phạm và tôi và ngài Tổng thống có thể chỉ ra điều đó vì điều đó cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Cảm ơn.
[Nazarian]: Kính mong ngài Chủ tịch nước hỗ trợ làm rõ. Tôi không chắc điều này có giúp ích gì không, nhưng dù sao tôi cũng sẽ nói. Tôi chỉ muốn làm rõ điều đó. Theo hiểu biết của tôi và giám đốc tài chính của chúng tôi có thể sửa cho tôi những sai lầm rằng câu hỏi và Ủy viên Hội đồng của chúng tôi có thể sửa cho tôi những sai lầm trong câu hỏi mà giám đốc tài chính của chúng tôi đã trả lời là liên quan đến năm nay ngân sách. Giám đốc tài chính của chúng tôi đã trả lời vì nó liên quan đến ngân sách năm nay. Tôi đang cố gắng bổ sung câu trả lời mà giám đốc tài chính của chúng tôi đã cung cấp vì tôi có kiến thức trực tiếp về việc phát triển ngân sách năm tài chính 25 về mặt chi tiêu cũng như các vị trí mà chúng tôi đang cố gắng hoàn thành trong năm tài chính 25. Một lần nữa, có thể tôi đã hiểu lầm, sự hiểu lầm đó có thể đã dẫn đến sự thất vọng này.
[Bears]: Câu hỏi mà tôi nghĩ là, Có bất kỳ khoản đóng băng ngân sách nào ở phía thành phố hoặc bất kỳ khoản ngân sách nào dự kiến sẽ bị đóng băng ở phía thành phố trong năm tài chính 24 không? Tôi tin Giám đốc Dickinson đã trả lời rất rõ ràng là không. Và bạn muốn nói thêm rằng có những vị trí hiện được tài trợ thông qua ARPA có thể không được tài trợ trong tương lai, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến năm nay. Không có sự đóng băng liên quan đến điều đó trong ngân sách hiện tại.
[Nazarian]: Điều đó đúng.
[Bears]: Tuyệt vời. Tôi nghĩ về một số điều ở đây, chỉ cần nhìn vào số thực tế của quý ba và số thực tế của quý hai, tôi đã xem xét tất cả chúng. Sáu hoặc bảy khoản ngân sách lớn mà tôi sẽ thấy, hầu hết ngân sách là đường cao tốc DPW, nước DPW, hệ thống thoát nước, cứu hỏa, bảo hiểm y tế, lương hưu, cảnh sát và sở trường học. Trường Công lập Thủ đô, về cơ bản, đó là phần lớn ngân sách. Có vẻ như chúng tôi đang đi đúng hướng ở đó. Vì vậy, tôi thực sự không có nhiều câu hỏi, bạn biết đấy, tôi sẽ nói, bạn biết đấy, như tôi đã lưu ý, nói chuyện với chánh văn phòng, và chánh văn phòng đã lưu ý ở đây tại bục giảng khi chúng ta đã có các cuộc thảo luận cụ thể, có bộ phận bầu cử. Những nhu cầu nào có thể cần chuyển khoản vào cuối năm vì chi phí kiểm kê lại, rõ ràng là nằm trong ngân sách và nằm ngoài dự kiến. Các bạn còn điều gì muốn nói đến từ năm tài chính thứ 24 hiện tại không? Bất kỳ ngân sách hoặc bất kỳ điều gì bạn muốn thông báo cho chúng tôi ngoài bài thuyết trình mà bạn đã thực hiện?
[Dickinson]: Không phải lúc này. Tôi không biết khi tôi đang xem xét, rõ ràng là chúng tôi đang xem xét lại ngân sách năm 2024. Đó là thời điểm đó trong năm. Chúng ta cần vào đó xem xét các đơn đặt hàng và đảm bảo các con số của mình. Ừm, đảm bảo rằng các đơn đặt hàng được. Về mặt chi phí thực sự là những gì chúng ta sẽ cần trong thời gian còn lại của năm. Hãy chắc chắn rằng Một phần lý do khiến tôi dè dặt khi nói về vấn đề này là vì việc này đòi hỏi rất nhiều công sức chi tiết về ngân sách để đảm bảo rằng chúng ta đang đạt được mục tiêu mong muốn. Hiện tại, theo quan điểm của tôi, tôi không thấy đó là vấn đề. Rõ ràng có một số ngân sách mà chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ. Hiện tại tôi không thấy điều đó, nhưng tôi thực sự không thấy điều đó với bảng tính. Tôi chưa thực sự chuẩn bị để đi vào chi tiết về từng ngân sách và chúng tôi nghĩ nó sẽ ở mức nào vào cuối năm nay. Tất cả thông tin đó, khi chúng tôi xem xét PO và xem xét các chi phí dự kiến trong thời gian còn lại của năm, tất cả thông tin đó rõ ràng sẽ được cung cấp trước khi tìm kiếm bất kỳ khoản chuyển khoản nào mà chúng tôi có thể phải thực hiện nội bộ để trang trải ngân sách. Nhưng tại thời điểm đó, tôi sẽ hoàn thành tất cả công việc trên bảng tính và tôi sẽ có thể có nhiều thông tin hơn về chính xác vị trí của chúng tôi.
[Bears]: Tuyệt vời. Vâng. Và ý tôi là, một lần nữa, chỉ cần nhìn vào điều này, lương hưu, bạn biết đấy, nghĩa vụ lương hưu là một khoản rất lớn đã được chi trả bởi vì số tiền đó được trả một lần theo sự hiểu biết của tôi.
[Dickinson]: Điều đó luôn xảy ra với ngân sách. Ví dụ: chúng tôi phải trả tiền cho cuộc kiểm toán tài chính năm 2023. Vì vậy, có vẻ như chúng ta chưa tiêu một số tiền. bạn biết đấy, những trái phiếu mà chúng tôi có vì chúng tôi đã thanh toán cho cuộc kiểm toán năm 2022, đó lại là một tình huống khác. Nhưng có một số ngân sách chắc chắn sẽ có khoản thanh toán dồn lại vào cuối năm. Và bạn biết đấy, con số ngân sách thực tế có thể không phản ánh điều đó.
[Bears]: Ví dụ, trái phiếu. Cái đó sẽ đến sau. Vâng. Vì vậy, nhưng vâng, ý tôi là, mọi thứ ở đây, nếu bạn, tôi chỉ, tôi lấy tờ giấy của bạn và đặt một số tỷ lệ phần trăm bên cạnh để tôi tự chỉnh sửa và đại đa số các phòng ban của chúng tôi đều dưới 75%, bạn sẽ mong đợi chúng ở mức khoảng 75% hoặc ít hơn, trừ khi họ có một trong những khoản thanh toán một lần lớn đó vào một thời điểm bất thường trong năm. Có vẻ như chúng ta đã thanh toán hợp đồng rác rưởi rồi. Có vẻ như chúng tôi đã thanh toán MWRA. Vậy là chúng ta đã, đang làm công việc của chúng tôi. Tôi có một vài câu hỏi. Tôi sẽ nói chuyện với các ủy viên hội đồng của tôi trước. Tôi đã gặp Ủy viên Hội đồng Callaghan. Có ai khác không? Nhưng bạn đã không có nó. Được rồi. Có bất kỳ câu hỏi từ bất cứ ai khác cho đến nay? Hiểu rồi. Được rồi. Vì vậy, ừm, chỉ về ngân sách, bạn biết đấy, điều mà chúng ta đã bàn đến, và tôi biết chúng ta sẽ xem xét nó trong tương lai. Ừm. Nhưng tôi thực sự đánh giá cao việc có được con số hàng đầu là 188,59 triệu có sẵn cho ngân sách quỹ chung. con số này một lần nữa gần như chính xác là nhiều hơn 9 triệu đô la so với số tiền tài chính 24 dành cho ngân sách quỹ chung. Bạn đã cho chúng tôi thấy rằng chỉ từ bảo hiểm y tế, bồi thường cho người lao động và tăng lương hưu, hơn một phần ba trong số 9 triệu đô la đó sẽ chỉ dành cho chi phí phúc lợi, tăng trưởng chi phí cố định của phúc lợi cho nhân viên thành phố và trường học người lao động. Các nghĩa vụ theo hợp đồng cũng sẽ chiếm một phần lớn trong số đó. Tôi nghĩ có điều gì đó hữu ích mà chúng ta cần biết trong tương lai và tôi biết chúng ta sẽ nhận được chúng khi chúng ta đã gặp nhau cho đến nay trong các cuộc họp sơ bộ này, nhưng điều mà tôi thực sự đánh giá cao đã được nghe vào tuần trước trong cuộc họp ngân sách đầu tiên của chúng ta là cái đó. bạn biết đấy, các bộ phận được yêu cầu đưa ra yêu cầu dựa trên những gì, không phải yêu cầu của họ không được điều chỉnh. Và tôi nghĩ rằng đó thực sự là một điều tuyệt vời khi được nghe, bởi vì chúng tôi có thể nghe từ các phòng ban của mình những gì họ nghĩ rằng họ cần về nhân viên và chương trình trong năm tài chính. Tôi cũng hiểu rằng những yêu cầu đó đã được gửi đến. Tổng số yêu cầu đó lên tới trên 188,59 triệu, tôi nghĩ điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến nhu cầu mà mỗi bộ phận trong thành phố cần có thêm nhân viên và nguồn lực bổ sung. Ý tôi là, tất cả chúng ta đều nhìn thấy nó hàng ngày theo vô số cách. Có thể nhiều hơn một chút nếu bạn thường xuyên ở trong tòa nhà này, nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng luôn thấy điều đó trong cộng đồng, nơi có rất nhiều nhu cầu không được đáp ứng do thiếu vốn. Vào một thời điểm nào đó, nếu Nếu dễ dàng hơn thì tôi biết các bạn đang rất bận rộn và chúng ta sẽ tập hợp tất cả những điều này lại cho cuộc họp này. Và tôi thực sự đánh giá cao công việc bạn đã bỏ ra để thực hiện điều đó và việc biết được yêu cầu ngân sách ban đầu đó từ mỗi bộ phận là gì, tôi nghĩ sẽ thực sự hữu ích. Tôi biết các bạn ở trưởng bộ phận đã làm rất nhiều việc trong vài tuần qua để nói rằng được rồi. Chúng tôi biết đây là ước tính doanh thu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đến bộ phận và nói, năm nay bạn nghĩ gì khi chúng tôi biết bạn đã yêu cầu điều này, nhưng bạn có thể không mang nó vào năm nay không? Chúng tôi cũng đang cố gắng tiếp tục. Các vị thế được tài trợ 1 lần từ ARPA vào quỹ chung. Vì vậy có rất nhiều nhu cầu cạnh tranh. Nhưng tại một thời điểm nào đó, việc đưa ra yêu cầu ngân sách ban đầu đó và sau đó chứng kiến công việc khó khăn của chính quyền và các trưởng bộ phận nhằm thu hẹp khoảng cách giữa những gì được yêu cầu và ước tính doanh thu này sẽ rất hữu ích. Và sau đó tôi biết chỉ từ một số cuộc trò chuyện sơ bộ rằng bạn vẫn đang tính toán số tiền cuối cùng. Vẫn còn hàng trăm nghìn đô la để đưa con số chi phí xuống bằng con số doanh thu, điều này tất nhiên là chúng tôi phải làm vì chúng tôi buộc phải có ngân sách cân đối hàng năm. Bạn biết đấy, việc có những con số bổ sung đó sẽ hữu ích để chúng tôi hiểu được những yêu cầu mà các bộ cần những gì chúng tôi không thể làm trong năm nay vì những hạn chế và hạn chế tài chính do những gì chúng tôi được phép làm đặt ra cho chúng tôi như một cộng đồng khi nói đến việc tăng doanh thu. Và sau đó chúng tôi chắc chắn có thể làm việc. để giải thích và giáo dục công chúng về lý do tại sao chúng tôi không thể làm một số việc nhất định trong năm nay, cùng nhau làm việc để hiểu điều gì được ưu tiên và điều gì không được ưu tiên dựa trên việc cố gắng duy trì các vị trí nhân viên và đảm bảo các bộ phận của chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp mức độ dịch vụ mà họ hiện đang cung cấp cho cộng đồng. Vì vậy, hãy mong chờ để làm điều đó. Không có hình thức cảm xúc ở đó. Chúng tôi đã liên lạc về nó, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc về nó. Có ý kiến hay ý kiến nào khác không? Đợi một chút, Ủy viên Hội đồng Scarpelli, tôi sẽ đến gặp ông sau. Tôi có Phó Tổng thống Collins, Ủy viên Hội đồng Callahan, Ủy viên Hội đồng Scarpelli, và chúng ta sẽ nói về thư ký lập pháp và ngân sách tài chính. Phó Tổng thống Collins.
[Collins]: Xin lỗi, tôi nghĩ Ủy viên Hội đồng Callahan đã giơ tay trước. Chỉ là một nhận xét chung chung, tôi thực sự đánh giá cao sự liên lạc cho đến khi mùa ngân sách của chúng ta bắt đầu. Tôi biết điều đó đã xảy ra, bắt đầu bận rộn cho mùa dự báo, đánh giá và lập kế hoạch này. Tôi đánh giá cao sự trao đổi thông tin cho đến nay và tôi nghĩ bài trình bày này thực sự hữu ích khi chúng ta cùng nhau đi sâu vào tìm hiểu sâu hơn. Tôi chưa nhận được nhiều câu hỏi cụ thể từ tôi tối nay bởi vì tôi nghĩ loại phạm vi mà chúng ta đang xem xét mà Tổng thống Bears vừa tóm tắt là những mối quan tâm và câu hỏi mà tất cả chúng ta đều nghĩ đến, đó là, bạn biết đấy, cũng như chúng tôi, khi công việc tiếp tục, bạn sẽ tiếp tục cố gắng cho hai số đó hòa hợp với nhau. Bạn biết đấy, rõ ràng câu hỏi mà tất cả chúng ta, bạn biết đấy, tiếp tục thảo luận là điều hòa những gì chúng ta có với chi phí cố định không thể thương lượng, đặc biệt là trong năm lập ngân sách đầu tiên sau ARPA, bạn biết đấy, đây sẽ là ngân sách đầu tiên của tôi sau ARPA. Nó giống như một sự thay đổi địa chấn. Và tôi biết rằng, bạn biết đấy, về cơ bản chúng tôi có những điều kiện không thể thương lượng vững chắc Và tôi nghĩ đối với hội đồng này, chúng ta có những điều không thể thương lượng khác, có thể thương lượng về mặt kỹ thuật, nhưng từ giá trị mà chúng mang lại cho cộng đồng, bạn biết đấy, thường xuất hiện trong cuộc trò chuyện này. Chúng tôi đang có một cuộc trò chuyện về ngân sách ở đây mà chúng tôi biết là thực sự khó khăn về mặt tài chính. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, bạn biết đấy, đều háo hức và có chút lo lắng khi mong đợi, bạn biết đấy, khi chúng ta đến giai đoạn hòa giải đó, có bao nhiêu chương trình trong số đó, bạn biết đấy, nhân viên lập trình, bạn biết đấy, làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng chúng ta, giữ càng nhiều ngân sách này trong năm rất khó khăn này càng tốt. Vì vậy tôi rất vui vì chúng ta đang làm điều đó cùng nhau. Tôi rất vui vì chúng tôi đã bắt đầu sớm và tôi đánh giá cao tất cả những trao đổi sớm về tình huống mà chúng tôi gặp phải. Và thật tuyệt khi nghe về tất cả những nỗ lực phối hợp, điều mà tôi biết là không mới, nhưng mỗi năm lại gặp khó khăn hơn một chút khi cố gắng gộp những chi phí xảy ra ở những nơi khác nhau xung quanh tòa nhà, xung quanh tổ chức để tạo ra đảm bảo rằng chúng tôi không nhân đôi chi phí nếu có thể. Bởi vì trong loại năm ngân sách này, tôi biết rằng từng chút một sẽ tạo ra sự khác biệt, đặc biệt là khi chúng ta đang nói về một số vị trí được tài trợ mà chúng tôi đang cố gắng duy trì trong phạm vi ngân sách hoạt động, bạn biết đấy, có thể dưới 100.000 đô la. Giống như, một số biện pháp tiết kiệm chi phí thực sự có thể tạo ra sự khác biệt cho những vị trí như vậy. Vì vậy, tất cả những điều đó thực sự có ý nghĩa. Nó được đánh giá cao. Và tôi biết có lẽ chúng ta sẽ có một số điểm quyết định và thảo luận khó khăn phía trước. Nhưng bạn biết đấy, thông tin ban đầu rất được đánh giá cao. Đánh giá cao tất cả những nỗ lực mà bạn đang dành cho việc này. Cảm ơn.
[Callahan]: Vì vậy, chỉ là một câu hỏi nhanh, nếu bạn tình cờ nhớ ra những con số này trong đầu, nếu không, tôi có thể tra cứu nó sau. Trong năm tài chính 2025 này, tác động của ngân sách đối với bốn loại tăng chi phí không thể tránh khỏi này, bạn có biết mỗi loại trong số đó chiếm bao nhiêu phần trăm trong ngân sách của chúng ta không? Giống như, bảo hiểm y tế là gì, bạn biết đấy, bao nhiêu phần trăm ngân sách của chúng ta? Nếu không thì không sao, cuối cùng tôi cũng sẽ xem xét nó.
[Dickinson]: Một lần nữa, tôi nghĩ với bảng tính, vì vậy tôi sẽ không muốn nói ra trong đầu mình chúng là gì. Không có gì. Tỷ lệ phần trăm của ngân sách, rõ ràng là từ 25 triệu đến 28 triệu cho bảo hiểm y tế, đó là một phần lớn trong ngân sách 180 triệu đô la. Đó là nguyên nhân lớn khiến chúng tôi lo lắng cho năm 2025. Và sau đó đi vào chi tiết chi tiết về số tiền chính xác, chính xác các hợp đồng mới sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền cho mỗi bộ phận. Ý tôi là, đó chỉ là một phép tính có liên quan. Chúng ta phải xem xét tất cả các vị trí đó và tìm ra chúng ở đâu.
[Bears]: Mặt sau của gói bảo hiểm, lương hưu và phúc lợi cho người lao động chiếm từ 20 đến 25% ngân sách. Đó là 41 triệu USD của năm ngoái trên cơ sở ngân sách 180 triệu USD, tức 179 triệu USD. Ủy viên Hội đồng Scarpelli.
[Scarpelli]: Cảm ơn ngài Tổng thống. Hai câu hỏi nhanh. Thứ nhất, chúng tôi có thể gửi bản sao của bài thuyết trình này qua email cho chúng tôi được không, thưa Tổng thống? Tôi biết rằng tôi đã bị virus bắt làm con tin, vì vậy nếu có cách nào để chúng tôi có thể gửi thông tin đó qua email, tôi sẽ đánh giá cao điều đó. Và tiếp theo, chỉ dành cho Chỉ để chúng tôi chuẩn bị thôi, Bob, và tôi biết, một lần nữa, tôi đánh giá cao sự chăm chỉ của bạn, nhưng khi chúng tôi thực hiện các dự đoán của mình, các trưởng bộ phận của chúng tôi sẽ xem xét việc phân tích với, giả sử, cắt giảm 10% , cắt giảm 8%, cắt giảm 5% ngân sách của họ. chỉ để họ chuẩn bị cho năm tới. Bởi vì tôi biết rằng Ủy viên Hội đồng Beall đã nói rằng tôi đã bỏ lỡ, vì chúng tôi đang nói chuyện với từng trưởng bộ phận thay vì tôi hỏi từng người một, tôi biết rằng Ủy viên Hội đồng Beall đã đúng hoặc sai khi tôi bỏ lỡ cuộc họp tuần trước rằng cuộc trò chuyện là những điều này. là những con số thuần túy mà các trưởng bộ phận đã đưa cho chúng tôi. Nhưng tôi muốn biết liệu họ có được thực hiện bài tập đó để chuẩn bị cho chúng tôi bất kỳ hình thức cắt giảm nào trong tương lai cho năm tài chính 25 hay không.
[Bears]: Vâng, chỉ để làm rõ, ngân sách chúng tôi nhận được vào tuần trước và tôi tin rằng ngân sách chúng tôi có tối nay là ngân sách do các trưởng bộ phận yêu cầu. Tôi biết rằng chính quyền đã thực hiện một số điều chỉnh. Họ đang thực hiện các điều chỉnh từ những yêu cầu ban đầu đó để tạo ra ngân sách cuối cùng.
[Scarpelli]: Được rồi, nhưng chúng được đưa cho chúng ta như một danh sách mong muốn, đúng không, Nghị viên?
[Bears]: Đó không phải là một danh sách mong muốn. Đó là những gì họ muốn thấy trong năm nay, nhưng không nhất thiết phải là ngân sách mơ ước.
[Scarpelli]: Được rồi, nhưng họ không được yêu cầu đưa ra một đề xuất cắt giảm để chúng ta có thể thấy điều đó và tự chuẩn bị.
[Leming]: Chính xác.
[Scarpelli]: Đó là câu hỏi của tôi. Cảm ơn. Vâng, đúng. Cảm ơn mọi người.
[Bears]: Cảm ơn. Cảm ơn. Bạn có câu hỏi hoặc thảo luận nào thêm về bài thuyết trình từ giám đốc tài chính của chúng tôi không? Được rồi, chúng ta hãy đi vào phần còn lại của cuộc họp này, đó là thảo luận về ba khoản ngân sách. Chúng ta có thể bắt đầu, vì bạn đã lên bục giảng rồi, cùng với bộ phận tài chính. Điều này đã được bao gồm trong các gói trực tuyến và trong các gói in của chúng tôi. Về cơ bản, tôi đã hỏi, Bốn câu hỏi. Tôi biết tôi không nghĩ có bộ phận nào trong số này có bài tường thuật cho tối nay. Nếu bạn muốn quay lại và trình bày câu chuyện của mình sau này, tôi biết chúng ta sẽ gặp lại bạn nhiều hơn trong hai tháng tới. Ồ, bạn chưa. Bạn chưa. Tuyệt vời. Thậm chí tốt hơn. Nhưng những câu hỏi tôi đặt ra cho từng bộ phận, vì đây là cuộc họp ngân sách sơ bộ, trước tiên, bạn có muốn chia sẻ điều gì về bộ phận của mình trong năm nay không, bạn đã làm gì trong năm qua? Yêu cầu ngân sách của bạn là gì? Có chương trình nào bạn chưa yêu cầu trong năm nay mà bạn đang tìm cách tài trợ trong tương lai, không nhất thiết là trong năm tài chính 25 mà là trong ngân sách tương lai không? Và sau khi ngân sách được trình bày vào cuối tháng 5, hãy cho chúng tôi biết nếu bạn muốn được mời quay lại để nói thêm về bộ phận của mình. Vì vậy, đó là những câu hỏi. Tôi cũng có thể lướt qua chúng, nhưng cứ thoải mái đi tiếp. Đạo diễn Dickinson. Và ngay trước khi bạn bắt đầu, tôi đang xem việc mua sắm tài chính với tổng trị giá là 859.901.965 USD. đó là mức tăng $136,30 và $0,65 so với năm tài chính trước đó. Và hầu hết điều đó có vẻ giống như liệu tài chính có đang bù đắp chi phí đăng ký chương trình của quản trị viên hay không.
[Dickinson]: Vâng, chính xác. Ý tôi là, ngân sách khá... Ngân sách của chúng tôi khá đơn giản vì không có nhiều. Chúng tôi đã chuyển khoản thanh toán cho hệ thống phần mềm quản trị từ CNTT sang... để tài trợ, vì vậy CNTT sẽ thấy chi phí của họ giảm tương tự. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ có những nhu cầu ngân sách khác, điều này sẽ khiến chi phí của họ tăng lên. Nhưng đối với chúng tôi, nó gần như giống nhau. Các cuộc kiểm toán có xu hướng tốn kém hơn mỗi năm. Quản trị viên có xu hướng chi phí nhiều hơn mỗi năm. Và sau đó có những thứ danh nghĩa trong đó dành cho đồ dùng văn phòng, những thứ tương tự. Về mặt hội nghị, Chúng tôi bỏ thêm một số tiền vào ngân sách đó vì Mike Roberts, điều phối viên ARPA hiện nay, nhận được nhiều tiền hơn. Khi chúng tôi rời ARPA, anh ấy là một vị trí mà chúng tôi đang muốn giữ và thực sự đào tạo để làm tài chính thành phố. Vì vậy, chúng tôi muốn gửi cháu đến các lớp học để đảm bảo rằng cháu biết cách làm điều đó, nhưng đó chỉ là một số tiền nhỏ. Và sau đó nhìn vào điều này, tôi chỉ cần nói rằng Trợ lý Giám đốc Tài chính, Courtney Cardello, rất nhiều công việc khó khăn mà chúng ta đã nói đến tối nay, đây là, tôi thấy một cái nhìn tổng quan về điều này. Ừm, cô ấy đã hoàn thành một công việc phi thường và tôi chỉ muốn, bạn biết đấy, chỉ cần thừa nhận rằng việc đó giống như ngồi lại với các phòng ban, giải quyết các vấn đề về ngân sách và nơi chúng ta có thể cắt giảm cũng như nơi chúng ta phải giữ tài chính trong đó. Vì vậy tôi chỉ muốn nói điều đó.
[Bears]: Tôi biết, bạn biết đấy, Courtney và Adam và chúng tôi đã ngồi lại với, ừ, để nói về ngân sách lập pháp. Và tôi nghĩ đó là một trong những cuộc trò chuyện khó khăn nhất mà chúng tôi đã có, bởi vì chúng tôi không yêu cầu thay đổi gì cả. Nghiêm túc mà nói, Courtney thật tuyệt vời.
[Dickinson]: Tôi chắc chắn rằng đó là âm nhạc đến tai cô ấy. Đúng. Nhưng theo nghĩa đen, ngân sách này, ý tôi là, cô ấy đã đưa nó cho tôi một tuần trước. Và cô ấy nói, đây là những gì chúng ta cần. Và tôi nghĩ, ồ, vâng, đó là những gì chúng ta cần. Tổng quan về cái gì? bạn biết đấy, các câu chuyện về tài chính, bạn biết đấy, tôi có một tờ giấy ở đây, nhưng, bạn biết đấy, chúng tôi vẫn giữ xếp hạng trái phiếu AAA, AAA cộng với xếp hạng trái phiếu, điều đó thật tốt. Tôi nghĩ việc thực hiện, rõ ràng là làm việc về pháp lệnh ngân sách, là một bạn biết đấy, một điều tốt cho năm nay là cố gắng giải quyết vấn đề đó và có một hình thức tốt để thực hiện điều đó. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thành phố. Và rõ ràng, chúng tôi sẽ thực hiện một báo cáo tài chính toàn diện hàng năm giống như chúng tôi thực hiện hàng năm.
[Bears]: Khi nào FY23 sẽ ra mắt? Tôi nghĩ mình là người duy nhất chờ đợi ngày ra mắt.
[Dickinson]: Tôi cần phải hoàn thành, như tôi đã nói trong một trong các slide của mình, tôi cần hoàn thành báo cáo cấp tiểu bang và gửi nó đến tiểu bang, gửi nó cho Zellian Clark. Giây phút tôi hoàn thành tất cả những việc đó sẽ không mất nhiều thời gian. Tôi hy vọng đến giữa tháng 5 chúng ta sẽ hoàn tất mọi việc. Năm nay chúng tôi phải làm báo cáo tính toán cho OPEB. Vì vậy, tôi đã liên hệ với họ và chúng tôi đang cung cấp cho họ thông tin để thực hiện điều đó. Và đó cũng phải là một phần của cuộc kiểm toán. Vì vậy chúng ta phải hoàn thành việc đó.
[Bears]: Và đó là những lợi ích sau khi nghỉ việc khác? Đúng. Đúng.
[Dickinson]: Các lợi ích khác sau khi làm việc. Vì vậy, việc mua sắm chủ yếu là giáo dục thường xuyên thông qua văn phòng tổng thanh tra, mua bán cán bộ và dịch vụ vận hành. Rõ ràng, đội ngũ thu mua rất tuyệt vời. Và sau khi phải giải quyết vấn đề này ở công việc cũ của mình, tôi yêu thích những phòng ban như thế, nơi tôi thực sự không phải lo lắng về nó. Vì vậy, họ đã làm rất tốt công việc đó. đã thực hiện hơn 200 gói thầu trong năm ngoái, xử lý hơn 200 hợp đồng cho thành phố và trường học, tổng trị giá hơn 15 triệu đô la. Họ đang làm rất tốt, Fiona và Co. đang làm một công việc tuyệt vời Vì vậy, dù sao, mục tiêu. Chúng tôi tiếp tục gặp rắc rối với 1099. Cuối năm, nhà cung cấp nhập sai và không có dự phòng, không có W-9 cho họ. Một số nhà cung cấp, đôi khi, hoàn lại tiền cho nhân viên và sau đó họ được liệt kê là đủ điều kiện 1099, mặc dù thực tế không phải vậy. Vì vậy, chúng tôi đã làm việc sâu rộng về quy trình đó để đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động chính xác. Rõ ràng là chúng tôi luôn xem xét các chính sách tài chính. Và sau đó là các gói phần mềm tài chính. Tôi thực sự đã liên hệ với Tyler Technologies về việc đưa ra đề xuất chuyển việc này sang Munis và tôi đã nói chuyện với bộ phận mua sắm về việc thực hiện RFP để chúng tôi có thể xem những gói phần mềm nào chúng tôi có thể thực hiện có thể chuyển sang hoặc ít nhất là hợp nhất các gói phần mềm khác nhau mà chúng tôi hiện có. Đó sẽ là một quá trình lâu dài nhưng chúng tôi vẫn đang theo đuổi điều đó. Vì vậy, hy vọng trong thời gian tới, tôi hy vọng trong khoảng chín tháng tới, chúng ta sẽ có một số đề xuất tốt hơn về cách tiếp tục thực hiện điều đó. Và chúng tôi đã làm việc với những người của ClearGov để biên soạn một cuốn sách ngân sách đẹp đẽ, sáng sủa, đầy đủ và dễ đọc. Vì vậy, đó là một trong những ưu tiên trong năm nay. Và vâng, và hy vọng chúng tôi có thể đưa ngân sách vào và gửi nó để nhận giải thưởng ngân sách xuất sắc, điều đó thật tuyệt. Tôi muốn có giải thưởng ngân sách và có bằng khen. Dù sao đi nữa, đó gần như là những gì chúng tôi đang làm, cũng như tất cả những công việc hàng ngày liên tục phát sinh. Tuy nhiên, bạn biết đấy, khẩu hiệu trong tài chính là đảm bảo chúng ta giải quyết được vấn đề chứ không phải triệu chứng. Vì vậy, khi có vấn đề xảy ra, chúng ta xem xét điều gì đang xảy ra và tại sao chúng ta có thể gặp sự cố, sau đó đảm bảo rằng hệ thống thực sự hoạt động để chúng ta không gặp sự cố trong tương lai. Đó là những gì chúng tôi đã và đang làm.
[Bears]: Tuyệt vời. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Giám đốc có câu hỏi nào về ngân sách đề xuất của bộ tài chính cho năm tài chính 2025 không? Tôi có hai câu hỏi dành cho bạn. Thứ nhất, về mặt RFP, bạn hy vọng sẽ có chín tháng để lấy lại một số RFP trên phần mềm tài chính.
[Dickinson]: Vâng, tôi muốn. Bạn biết đấy, sẽ là một quá trình lâu dài để đảm bảo rằng chúng tôi đã chọn đúng phần mềm. Và bạn biết đấy, việc triển khai những thứ như thế này sẽ cần phải làm việc với về cơ bản là mọi bộ phận để xem chúng tôi cần gì. Phần mềm thành phố, thật buồn cười vì đó là một tình huống thích hợp. Bạn có một thị trấn có quy mô như Hadley với ngân sách thấp, không có nhiều hoạt động, họ có thể sử dụng QuickBooks. Họ không đủ tiền mua Munis. Có lẽ tôi đang gièm pha Hadley nên tôi xin lỗi nhưng hãy lấy một đô thị nhỏ.
[Bears]: Sandisfield. Sandisfield.
[Dickinson]: Lấy một đô thị nhỏ.
[Bears]: Florida.
[Dickinson]: Ví dụ: trong khi các công ty lớn, nếu ngân hàng M&T của bạn có thể có 1.200 địa điểm trên toàn quốc, thì bạn cần một gói phần mềm thực sự toàn diện và đắt tiền. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là gói phần mềm nào phù hợp để quản lý một thành phố có quy mô như Medford? Và nó nằm ở giữa hai điều đó. Và bạn biết đấy, có rất nhiều quyết định phải đưa ra để lấy Munis, đó là quyết định mà tôi biết rõ nhất. Rõ ràng, bạn có thể chạy sổ cái chung. Chúng ta có muốn nó điều hành Kho bạc nữa không? Chúng ta có muốn có mô-đun hợp đồng không? thuế tàu. Đó là một ví dụ tốt. Họ có một mô-đun thuế tiêu thụ đặc biệt trên thuyền. Tuy nhiên, Medford có thể nhận được 5.000 đô la một năm tiền thuế tiêu thụ đặc biệt trên thuyền, vì vậy việc sử dụng mô-đun thuế tiêu thụ đặc biệt trên thuyền thực sự không đáng giá. Tại sao phải trả tiền cho nó? Bạn sẽ mất tiền. Và rồi đi qua nhu cầu về nhân lực, đó có phải là gói cước mà họ mong muốn? Phần mềm đó có làm được những gì họ muốn hay họ cần có giải pháp phần mềm khác cho nhu cầu cụ thể của mình? Vì vậy, đó là những cuộc trò chuyện mà chúng tôi sẽ phải thực hiện trên toàn thành phố, nhằm đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được một gói hàng thực sự đáp ứng nhu cầu của chúng ta, nhưng chúng ta không mua những thứ chúng ta không cần. Tài sản cố định cũng vậy. Trong nhiều năm Nantucket đã có gói tài sản cố định và chúng tôi chưa bao giờ sử dụng nó. Vì vậy, chúng tôi đã nói, này, chúng tôi không cần phải trả tiền cho việc này. Hiện tại ở Medford, tài sản cố định được kiểm toán viên của chúng tôi thực hiện. Vì vậy tôi không cần điều đó. Vì vậy chúng ta cần phải xem xét kỹ từng phần riêng lẻ của những giải pháp phần mềm này và tìm ra giải pháp nào phù hợp và thông minh để mua.
[Bears]: Hiểu rồi. Chà, tôi biết đó là ưu tiên của hội đồng này và tôi hy vọng rằng, bạn biết đấy, giải pháp mà chúng tôi đưa ra cho phép mọi người thực hiện công việc của mình hiệu quả hơn và không có sự đối chiếu và chéo dữ liệu giữa nhiều hệ thống mà chúng tôi' đang giải quyết ngay bây giờ, bởi vì tôi biết điều đó sẽ mang lại lợi ích cho mọi người. về mặt làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn, làm cho mọi việc kịp thời hơn, làm cho mọi việc có thể dễ dàng hơn. Tôi biết, bạn biết đấy, về cơ bản tôi cảm thấy như chúng tôi mời bạn đến đây, chúng tôi yêu cầu bạn làm rất nhiều công việc mỗi khi bạn đến. Vì vậy, bạn biết đấy, có thể hệ thống mới này sẽ làm cho điều đó bớt nặng nề hơn một chút.
[Dickinson]: Và hy vọng khi tôi quen hơn với các hệ thống hiện có và chúng tôi hoàn thiện chúng, chúng sẽ dễ sử dụng hơn. Vâng. Chúng tôi đang làm việc liên tục theo nhiều cách nhỏ khác nhau.
[Bears]: Tuyệt vời. Và nó được chú ý. Phó Tổng thống Collins.
[Collins]: Cảm ơn. Chỉ là một câu hỏi làm rõ nhanh về cùng một chủ đề. Bạn đã nói chín tháng đối với RFP. Đó có phải là bạn mong đợi nhận được đề xuất từ các nhà cung cấp hay chỉ là bước trong dòng thời gian là gì?
[Dickinson]: Đó là những gì tôi hy vọng sẽ được thực hiện. Điều tiếp theo sau khi chúng tôi hoàn thiện ngân sách là làm việc với bộ phận mua sắm để đưa ra RFP và tôi biết rằng bộ phận mua sắm Không, điện thoại của tôi. Tôi tưởng tôi đã tắt nó đi. Dù sao đi nữa, tôi biết rằng bộ phận mua sắm đã có sẵn các RFP mẫu để thực hiện việc đó. Vì vậy, nhưng tôi cần, chúng ta cần hoàn thành ngân sách. Và sau đó tôi cần nói chuyện với thị trưởng và chính quyền về cách họ muốn tiến hành việc này. Vì vậy, nhưng một lần nữa, đây sẽ là một quá trình lâu dài. Sẽ mất nhiều thời gian, ngay cả khi chúng tôi, khi đã chọn một gói phần mềm, sẽ mất vài năm để triển khai nó.
[Collins]: Đã hiểu. Cảm ơn.
[Bears]: Và tôi chỉ có một câu hỏi cuối cùng, đó chỉ là những điều rõ ràng bên ngoài. Bạn biết đấy, tôi biết chúng tôi đã gặp phải một số vấn đề vào năm ngoái trong đó một số thông tin thực tế được tải lên rõ ràng không phải là thông tin thực tế phù hợp. Và vì vậy, ừm, bạn biết đấy, tôi chỉ muốn bay lại lần nữa, vì tôi nghĩ đây có lẽ là nơi mà hầu hết mọi người tìm đến để xem tình hình tài chính của thành phố ra sao. Ừm, và có điều gì đó mà tôi cũng đã nhận thấy ở một số cộng đồng khác. Hãy quay trở lại với việc tôi yêu cầu bạn làm thêm phần việc của toàn bộ chuyện này. Ừm. Một số cộng đồng sẽ cập nhật ngân sách sau khi được phê duyệt để phản ánh bất kỳ sửa đổi hoặc điều chỉnh nào đối với quy trình ngân sách. Tôi nghĩ nhìn chung chúng tôi chỉ theo kịp phiên bản được đề xuất hoặc tôi không chắc chắn 100% về điều đó, nhưng nó vẫn giữ nguyên ngân sách đề xuất so với ngân sách đã được phê duyệt như mọi người nói. Tôi có thể tìm thấy ngân sách được phê duyệt ở đâu? Và bạn biết đấy, điều này khá gần, nhưng không phải là không phải 100%. Vì vậy, đó chỉ là một số điều về khía cạnh rõ ràng của những điều mà phản hồi mà chúng tôi nhận được từ cư dân có thể hữu ích chỉ để cư dân nhìn thấy. Và sau đó, bạn biết đấy, chúng ta có thể mặc vào, bạn có thể. Có lẽ bạn có thể thêm vào ngân sách này đã được hội đồng phê duyệt vào tháng 6. Đây là những điều chỉnh và đây là số tiền được phê duyệt cuối cùng. Và sau đó chúng tôi có thể chỉ cho mọi người rằng, đó là số tiền được phê duyệt. Tôi không chắc những điều đó hoạt động như thế nào ở mặt sau, nhưng đó là một số phản hồi mà chúng tôi nghe được từ những cư dân đang cố gắng tìm hiểu thêm về ngân sách.
[Dickinson]: Tôi chắc chắn có thể làm việc với Courtney và những người khác đang làm việc tiếp theo. để xem liệu chúng ta có thể làm được điều đó không. Và chúng tôi đang làm việc chăm chỉ với đội ngũ ClearWeb để đảm bảo rằng dữ liệu vừa chính xác vừa phù hợp.
[Bears]: Vâng. Và thậm chí ngay bây giờ tôi đang ở đây, giống như một năm tài chính 20 được trình bày một cách kỳ lạ trong bản tóm tắt quỹ chung và phần ba.
[Dickinson]: Chúng tôi đang trải qua toàn bộ sự việc. Chúng tôi đang trải qua toàn bộ sự việc và thực hiện nó. Vâng, bạn biết đấy, và chúng tôi đang sửa chữa nó.
[Bears]: Tôi nghĩ điều tuyệt vời là với phần lớn lớp vỏ này được chế tạo, giờ đây, bạn biết đấy, bạn có thể tập trung nhiều hơn vào các chi tiết cải thiện nó, điều mà tôi nghĩ là tuyệt vời. Còn câu hỏi nào dành cho giám đốc tài chính không? Không thấy gì cả. Cảm ơn, Bob.
[Dickinson]: Vâng, cảm ơn bạn. Cảm ơn tất cả các bạn.
[Bears]: Hai ngân sách khác mà chúng tôi có ở đây là văn phòng thư ký và bộ phận lập pháp. Đối với thư ký, chúng ta sẽ đến thư ký. Ông thư ký.
[Hurtubise]: Cảm ơn ngài Tổng thống. Cảm ơn các nghị viên. Tôi cũng muốn cảm ơn Sylvia DiPlacido, Janice DePace và Annie Kelly ở văn phòng thư ký, những người đã giúp mọi việc diễn ra rất tốt mỗi ngày và có sự tham gia mật thiết. hầu hết công việc bạn thấy diễn ra hàng ngày tại văn phòng của chúng tôi. Hãy để tôi rất đơn giản với ngân sách của chúng tôi. Về cơ bản nó giống với ngân sách năm ngoái. Có một số đề xuất cắt giảm một số chi phí mà khi chúng tôi xem xét thực tế, chúng tôi không thực sự thực hiện các khoản chi tiêu đó và mức tăng chủ yếu là tăng lương bắt buộc theo hợp đồng. Mặt khác, về cơ bản nó được tài trợ bằng mức của năm ngoái.
[Bears]: Tuyệt vời. Có câu hỏi nào dành cho thư ký về ngân sách của thư ký không?
[Hurtubise]: Và chỉ là một bản cập nhật nhanh, nếu tôi có thể, nếu không có câu hỏi nào. Rõ ràng là chúng ta cũng có phần mềm lập pháp mới đang được sử dụng ở văn phòng thư ký. Và đó là điều bạn có thể muốn giải thích chi tiết hơn khi có ngân sách lập pháp. Nhưng đó là thay đổi lớn nhất về mặt chi phí đối với chúng tôi, đó là việc loại bỏ phần mềm cũ mà chúng tôi đang sử dụng và cập nhật phần mềm này. Thực ra, chúng tôi đã rẻ hơn một chút khi sử dụng phần mềm mới này, điều này đã làm tăng tính minh bạch trong văn phòng. ừ, tăng cường tính minh bạch với, ừ, cả tài liệu của bạn nữa. Thế đấy, thế đấy.
[Bears]: Vâng. Tôi nghĩ đó là một sự thay đổi lớn. Tôi cũng sẽ hét lên về cuộc hôn nhân. Đó là một sự thay đổi khác, phải không? Vâng. Chuyển sang phần mềm trực tuyến, điều này thật tuyệt. Vì vậy, ừm, luôn vui khi được nghe và chắp tay. Chúng tôi sẽ có đầy đủ nhân viên ở văn phòng thư ký trong vài tuần nữa. Điều đó sẽ tuyệt vời lần đầu tiên sau một thời gian.
[Hurtubise]: Lần đầu tiên kể từ đó, ngày 1 tháng 7 vừa qua. Chúng tôi đã làm được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn trong một năm.
[Bears]: Vâng, và điều đó sẽ tuyệt vời. Được rồi, tôi thấy không có câu hỏi nào cho nhân viên bán hàng cả. Nếu bạn muốn chia sẻ bất kỳ điều gì khác về kế hoạch cho tương lai, bạn đều có thể chia sẻ và chúng tôi luôn có bạn ở đây để chúng tôi có thể hỏi bạn những câu hỏi đó bất cứ khi nào chúng tôi muốn.
[Hurtubise]: Bạn có thể hỏi những câu hỏi đó bất cứ khi nào bạn muốn. Tôi rất vui vì chúng ta sắp trở lại với đội ngũ nhân viên đầy đủ. Bạn biết đấy, về cơ bản, chúng tôi đã hạ gục ít nhất một người trong gần một năm và thật tuyệt khi có thể bắt kịp một số thứ chúng tôi có Chúng tôi đã bỏ lỡ một chút và ý tôi là, bạn biết đấy, số lượng dịch vụ khách hàng mà chúng tôi thực hiện hàng ngày thực sự đáng kinh ngạc. Và đó là sự ghi công đối với Sylvia, Janice và đặc biệt là Annie. Tuy nhiên, bạn biết đấy, tôi rất mong được bố trí đầy đủ nhân sự để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện dịch vụ đó và cũng tiếp tục làm những công việc khác mà cộng đồng mong đợi chúng tôi làm.
[Bears]: Tuyệt vời. Cảm ơn ông thư ký. Ngân sách cuối cùng mà chúng tôi có là và tôi sẽ đọc nó thật nhanh. Tổng ngân sách được đề xuất cho văn phòng thư ký là $404.133,86. Đó là mức tăng $19.977,86 so với năm tài chính 24. Và về cơ bản, tất cả những điều đó đều tăng trong việc tăng lương cho nhân viên, tăng lương theo hợp đồng cho nhân viên trong bộ phận đó. Và có vẻ như, bạn có thể tìm thấy một số hiệu quả trị giá khoảng 1.800 đô la về mặt chi phí thông thường. Nó trông giống như một số, chúng ta đang ở đâu? Ồ đúng rồi, đăng ký dài hạn, đăng ký dài hạn, xuất bản, 2.500.
[Hurtubise]: Và sau đó tôi nghĩ đến thiết bị văn phòng nữa.
[Bears]: Tôi nghĩ ở đó bạn đã tăng khoảng 1.000 thiết bị văn phòng nên tôi có thể thấy nó. Ồ, xin lỗi, thiết bị văn phòng, tôi xin lỗi, vâng, 500 và 200, vâng.
[Hurtubise]: Vì vậy, bạn biết đấy, một số trong số đó giảm nhẹ, và bạn nói đúng, mức tăng đều là theo hợp đồng, bạn biết đấy, kết quả của hợp đồng mới và sắc lệnh mà bạn đã thông qua năm ngoái về việc tăng lương ngoài công đoàn cũng vậy . Tuyệt vời.
[Bears]: Ngân sách cuối cùng là ngân sách lập pháp, tổng cộng là 312.689. Tôi sẽ kiểm tra ba lần, nhưng tôi tin rằng số tiền đó giống hệt với ngân sách lập pháp được đề xuất của chúng tôi cho năm tài chính 24, đúng như vậy. Chuẩn rồi. Và không có sự thay đổi. Cũng không có thay đổi gì so với năm trước ở đó. Chúng ta đang rơi vào một trong những câu hỏi hóc búa khi bạn không thay đổi điều gì đó càng lâu thì bạn càng phải thay đổi nó nhiều hơn. Vì vậy, tôi sẽ lưu ý điều đó trong tương lai, mặc dù tôi chắc chắn không đề xuất bất cứ điều gì. Không có thay đổi được đề xuất. Tôi sẽ yêu cầu bộ phận tài chính của chúng tôi thực hiện một ca, nếu có thể, nếu chúng tôi có thể chuyển 1800 đô la từ chi tiết đơn hàng 5240, chi tiết đơn hàng sửa chữa và bảo trì lập pháp của chúng tôi sang chi tiết đơn hàng 5202 cho người quay phim. Người quay phim của chúng tôi đã đưa ra yêu cầu được trả gần hơn với giá thị trường và chúng tôi muốn giữ lại dịch vụ của anh ấy. Vì vậy, đó là yêu cầu đầu tiên của chúng tôi. Không có sự thay đổi trong nút. Không có số tiền. Số tiền sẽ giữ nguyên. Uh, và dựa trên thực tế của việc sửa chữa và bảo trì luật pháp, chúng tôi tin rằng đó là a. Bạn biết đấy, chúng tôi rất tin tưởng vào phần mềm đó.
[Callahan]: Bạn có thể cho tôi biết thêm một chút về hai con số đó, 5240 và 5310, chúng bao gồm những gì không? Có, dịch vụ bảo trì và kỹ thuật chuyên nghiệp.
[Bears]: 5240 là dòng sản phẩm của chúng tôi dành cho phần mềm thư ký công dân, phần mềm mã cuộc họp, về cơ bản là phần mềm lập pháp của chúng tôi để hệ thống hóa và cho Hiện chúng tôi đang chạy chương trình nghị sự và tải lên biên bản cũng như cổng thông tin chương trình nghị sự và biên bản cuộc họp. Vì vậy, chúng tôi chưa có chi tiêu cả năm ở đó. Vì vậy, chúng tôi đang chờ xem nó sẽ như thế nào. Chúng tôi đã từng tài trợ cho nó, tôi sẽ quên tên của nó. Gói phần mềm IQM2 mà hội đồng từng có. Nó tương tự như những gì Somerville đã từng sử dụng để bảo trì cơ quan lập pháp của họ, nhưng đó là nơi chúng tôi có thể phát trực tuyến từ phòng 207 trước đại dịch, trước khi chúng tôi chuyển sang Zoom. Chủ tịch Morell và tôi đang xem xét ngân sách và nhận thấy rằng chúng tôi vẫn trả tiền cho phần mềm đó mặc dù chúng tôi không sử dụng nó. Và vì vậy chúng tôi quyết định ngừng làm việc đó và hãy nhìn vào phần mềm thư ký công dân mới này, nó thực sự có giá rẻ, được báo giá rẻ hơn và rất thú vị khi phục vụ nhiều chức năng mà chúng tôi cần hơn gói phần mềm trước đó và các dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp khác 5310 vốn là nguồn tài trợ của chúng tôi cho dự án phân vùng . Vì vậy, chúng tôi đã chia việc đó với Văn phòng Phát triển Bền vững Quy hoạch. Đó là phần dự định của chúng tôi cho năm tới. Chúng tôi đã có số tiền tương tự trong năm nay, số tiền đã cam kết trong cả hai năm, năm nay và năm sau đều được cam kết thông qua quá trình mua sắm cho hợp đồng đó. Còn câu hỏi nào nữa về ngân sách lập pháp không? Một lần nữa, không có thay đổi được đề xuất. Không thấy gì cả, còn thảo luận gì nữa không? Tôi thấy một số cái gật đầu chung. Chúng ta có hài lòng với việc chuyển số tiền đó vào ngân sách lập pháp không? Tôi sẽ đi gặp Ủy viên Hội đồng Scarpelli.
[Scarpelli]: Tôi đồng ý với điều đó, thưa Chủ tịch Hội đồng. Tôi sẽ tiến hành đề nghị đó nếu đó là điều bạn cần.
[Bears]: Điều đó sẽ tuyệt vời. Tôi có đề nghị của Ủy viên Hội đồng Scarpelli yêu cầu chúng tôi chuyển 1800 từ chi tiết đơn hàng có số cuối 5240 sang chi tiết đơn hàng có số cuối 5202. Được biệt phái bởi Ủy viên Hội đồng Leming. Bây giờ tôi sẽ đến gặp Tham mưu trưởng. Xin lỗi về điều đó, thưa bà Tham mưu trưởng.
[Nazarian]: Cảm ơn rất nhiều. Tôi vừa định nói rằng tôi nghĩ nó có thể đảm bảo một số cuộc thảo luận sâu hơn về cấu trúc của, bạn biết đấy, về cơ bản, vị trí đó được tài trợ như thế nào, vị trí đó được trả lương như thế nào. Tôi đang làm việc với bộ phận nhân sự của chúng tôi để xác định xem có nên chuyển vị trí này sang vị trí nhân viên hay không và điều đó thực sự chỉ là sớm, nhưng đó có thể là điều cần thiết về cách chúng tôi cấu trúc vai trò.
[Bears]: Được rồi, hiểu rồi. Cảm ơn bạn, và vâng, chúng ta có thể nói chuyện đó. Vì vậy, chúng tôi có những kiến nghị từ, tôi nghĩ chúng tôi có ba kiến nghị, và đó là, vâng, đó là Phó Tổng thống Collins.
[Collins]: Cảm ơn bạn, nó không nhất thiết phải là một kiến nghị, nhưng liệu các slide từ bài thuyết trình hôm nay có được gửi qua email cho các ủy viên hội đồng muốn nó không? Đúng. Cảm ơn.
[Bears]: Có, khi thấy đồng ý về điều đó, chúng tôi sẽ gửi thông báo đó qua email cho mọi người. Tôi nghĩ các động thái này nhằm yêu cầu ba năm có những con số tăng trưởng mới, những dự đoán và thực tế. Chúng tôi có một cái mà chúng tôi vừa làm khi chuyển tiền đi khắp nơi. Cái thứ ba là gì? Cập nhật. Có, thâm hụt ngân sách năm 2024, nếu có. Tuyệt vời. Về những chuyển động đó. Uh, tất cả đều do Ủy viên Hội đồng Scarpelli thực hiện, được ủy viên Hội đồng Leming bổ nhiệm. Chúng ta có thoải mái khi dùng nó không? Tôi nghĩ chúng ta chỉ bỏ phiếu cho tất cả chúng cùng một lúc. Chắc chắn. Ông Thư ký, vui lòng gọi điểm danh.
[Hurtubise]: Ủy viên Cavanagh? Đúng. Phó Tổng thống Collins? Đúng. Ủy viên hội đồng Lazzaro? Đúng. Ủy viên Hội đồng Fletcher? Đúng. Ủy viên hội đồng Strunk? Đúng. Ủy viên Hội đồng Strange, vắng mặt. Tổng thống Paris?
[Bears]: Đúng. Sáu ở phần khẳng định, một ở phần âm, chuyển động trôi qua. Bất kỳ cuộc thảo luận thêm nào cho cuộc họp này trước khi, xin lỗi, sáu người đồng ý, một người vắng mặt, kiến nghị đã trôi qua. Còn thảo luận gì thêm trước cuộc họp tiếp theo không? Phó Tổng thống Collins?
[Collins]: Cảm ơn. Tôi chỉ muốn một lần nữa cảm ơn Giám đốc Dickinson, Tham mưu trưởng đã có mặt ở đây tối nay và đã chuẩn bị cho chúng tôi cuộc họp này, tất cả các tài liệu mà bạn đã chuẩn bị cho buổi họp này. Thứ hai. Và cũng xin cảm ơn người thư ký về việc trình bày ngân sách. Tôi không nghĩ chúng ta cần phải cảm ơn chính mình vì điều đó. Đề nghị hoãn lại. Thứ hai.
[Bears]: Theo đề nghị của Phó Chủ tịch Collins, do Ủy viên Hội đồng Callaghan biệt phái, hoãn lại và chỉ là một lời nhắc nhở cho mọi người trên Zoom hoặc trên TV rằng sẽ có một cuộc họp của Ủy ban Dịch vụ Cư trú và Giao tiếp Cộng đồng bắt đầu ngay sau cuộc họp này. Sẽ có một Zoom mới nhưng nó vẫn phải ở trên cùng một kênh trên cáp. Bất kỳ cuộc thảo luận thêm được nhìn thấy? Không có. Theo đề nghị của Ủy viên Hội đồng Collins, được Ủy viên Hội đồng Callaghan ủy quyền, hoãn lại.
[Hurtubise]: Ông Thư ký, xin vui lòng tiếp tục. Đúng.
[Leming]: Đúng. Đúng.
[Bears]: Đúng. Đúng. 60,1 vắng mặt. Chuyển động trôi qua. Cuộc họp bị hoãn lại. Hẹn gặp mọi người sau vài phút nữa để nhận các dịch vụ dành cho cư dân.